海運業
<9133> 東栄リーファーライン 財務情報
2016年11月09日発表
2017年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年03月期 Q2)
|
今期
(2017年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
29
|
90
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△9
|
△18
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△18
|
△38
|
|
為替換算調整勘定
|
△7
|
△4
|
|
その他の包括利益合計
|
△33
|
△59
|
|
四半期包括利益
|
△4
|
32
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△4
|
32
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年03月期 Q2)
|
今期
(2017年03月期 Q2)
|
|
海運業収益
|
1,766
|
1,635
|
|
海運業費用
|
1,495
|
1,348
|
|
海運業利益
|
271
|
286
|
|
貿易業収益
|
1,321
|
771
|
|
貿易業費用
|
1,205
|
680
|
|
貿易業利益
|
115
|
90
|
|
洋上給油事業収益
|
588
|
609
|
|
洋上給油事業費用
|
546
|
588
|
|
洋上給油事業利益
|
42
|
20
|
|
売上総利益
|
429
|
397
|
|
販売費及び一般管理費
|
329
|
328
|
|
営業利益
|
100
|
69
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
38
|
45
|
|
受取配当金
|
1
|
2
|
|
為替差益
|
0
|
6
|
|
その他
|
5
|
1
|
|
営業外収益合計
|
45
|
55
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
25
|
26
|
|
為替差損
|
31
|
0
|
|
その他
|
6
|
1
|
|
営業外費用合計
|
63
|
28
|
|
経常利益
|
82
|
96
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
25
|
|
特別利益合計
|
0
|
25
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
82
|
121
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
27
|
1
|
|
法人税等調整額
|
25
|
29
|
|
法人税等合計
|
52
|
30
|
|
四半期純利益
|
29
|
90
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
29
|
90
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年03月期 Q2)
|
今期
(2017年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
82
|
121
|
|
減価償却費
|
296
|
223
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
△3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△44
|
△66
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△40
|
△50
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
26
|
△10
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△41
|
△48
|
|
支払利息
|
25
|
26
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
△4
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
35
|
△5
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△26
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
228
|
734
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
411
|
△30
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△48
|
△399
|
|
その他
|
736
|
351
|
|
小計
|
1,669
|
825
|
|
利息及び配当金の受取額
|
35
|
45
|
|
利息の支払額
|
△25
|
△27
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
51
|
△214
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,731
|
631
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
103
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△18
|
△58
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△3
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
47
|
|
貸付けによる支出
|
△1,301
|
△1,849
|
|
貸付金の回収による収入
|
916
|
2,589
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△200
|
|
その他
|
△5
|
17
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△406
|
650
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
0
|
△200
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
1,700
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△639
|
△641
|
|
社債の償還による支出
|
△20
|
△20
|
|
自己株式の取得による支出
|
△85
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△70
|
△88
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△712
|
752
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△42
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
571
|
2,035
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,825
|
1,789
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,891
|
3,825
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2016年03月期 FY)
|
今期
(2017年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,891
|
2,319
|
|
受取手形・海運業未収金及び売掛金
|
835
|
1,063
|
|
商品及び製品
|
15
|
471
|
|
原材料及び貯蔵品
|
238
|
193
|
|
その他
|
2,227
|
1,973
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△2
|
|
流動資産合計
|
6,204
|
6,020
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
4,750
|
5,009
|
|
その他（純額）
|
13
|
13
|
|
有形固定資産合計
|
4,763
|
5,022
|
|
無形固定資産
|
23
|
29
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
1,184
|
1,068
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,183
|
1,067
|
|
固定資産合計
|
5,970
|
6,120
|
|
資産合計
|
12,175
|
12,140
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
海運業未払金及び買掛金
|
606
|
639
|
|
短期借入金
|
1,175
|
1,219
|
|
1年内償還予定の社債
|
20
|
30
|
|
未払法人税等
|
36
|
34
|
|
賞与引当金
|
32
|
75
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
40
|
|
その他
|
1,290
|
466
|
|
流動負債合計
|
3,161
|
2,505
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
10
|
20
|
|
長期借入金
|
4,375
|
4,869
|
|
特別修繕引当金
|
47
|
21
|
|
退職給付に係る負債
|
149
|
148
|
|
その他
|
78
|
65
|
|
固定負債合計
|
4,661
|
5,125
|
|
負債合計
|
7,822
|
7,630
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
890
|
890
|
|
資本剰余金
|
961
|
961
|
|
利益剰余金
|
2,629
|
2,669
|
|
自己株式
|
△134
|
△50
|
|
株主資本合計
|
4,347
|
4,472
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
29
|
37
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△24
|
△7
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
6
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
4
|
37
|
|
純資産合計
|
4,352
|
4,509
|
|
負債純資産合計
|
12,175
|
12,140
|
