海運業
<9133> 東栄リーファーライン 財務情報
2017年11月08日発表
2018年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2017年03月期 Q2)
|
今期
(2018年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
111
|
29
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
9
|
△9
|
|
繰延ヘッジ損益
|
47
|
△18
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
△7
|
|
その他の包括利益合計
|
57
|
△33
|
|
四半期包括利益
|
169
|
△4
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
169
|
△4
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2017年03月期 Q2)
|
今期
(2018年03月期 Q2)
|
|
海運業収益
|
1,696
|
1,766
|
|
海運業費用
|
1,484
|
1,495
|
|
海運業利益
|
211
|
271
|
|
貿易業収益
|
1,551
|
1,321
|
|
貿易業費用
|
1,396
|
1,205
|
|
貿易業利益
|
155
|
115
|
|
洋上給油事業収益
|
595
|
588
|
|
洋上給油事業費用
|
555
|
546
|
|
洋上給油事業利益
|
39
|
42
|
|
売上総利益
|
406
|
429
|
|
販売費及び一般管理費
|
344
|
329
|
|
営業利益
|
61
|
100
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
70
|
38
|
|
受取配当金
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
5
|
|
営業外収益合計
|
72
|
45
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
22
|
25
|
|
為替差損
|
4
|
31
|
|
その他
|
4
|
6
|
|
営業外費用合計
|
31
|
63
|
|
経常利益
|
101
|
82
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
102
|
82
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
12
|
27
|
|
法人税等調整額
|
△22
|
25
|
|
法人税等合計
|
△10
|
52
|
|
四半期純利益
|
111
|
29
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
111
|
29
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2017年03月期 Q2)
|
今期
(2018年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
102
|
82
|
|
減価償却費
|
287
|
296
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△61
|
△44
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△64
|
△40
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△10
|
0
|
|
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
31
|
26
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△72
|
△41
|
|
支払利息
|
22
|
25
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
0
|
△4
|
|
為替差損益（△は益）
|
1
|
35
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
30
|
228
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△26
|
411
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△54
|
△48
|
|
その他
|
424
|
736
|
|
小計
|
616
|
1,669
|
|
利息及び配当金の受取額
|
46
|
35
|
|
利息の支払額
|
△23
|
△25
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△154
|
51
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
487
|
1,731
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△38
|
△18
|
|
貸付けによる支出
|
△2,170
|
△1,301
|
|
貸付金の回収による収入
|
1,287
|
916
|
|
その他
|
△5
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△923
|
△406
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
500
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
250
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△599
|
△639
|
|
社債の償還による支出
|
△10
|
△20
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△85
|
|
配当金の支払額
|
△67
|
△70
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
74
|
△712
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△3
|
△42
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△364
|
571
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,891
|
2,319
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,401
|
2,891
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2017年03月期 FY)
|
今期
(2018年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,514
|
1,876
|
|
受取手形・海運業未収金及び売掛金
|
1,146
|
1,177
|
|
短期貸付金
|
1,729
|
568
|
|
商品及び製品
|
34
|
53
|
|
原材料及び貯蔵品
|
268
|
223
|
|
その他
|
1,164
|
1,143
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
流動資産合計
|
5,856
|
5,041
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
4,196
|
4,475
|
|
建設仮勘定
|
275
|
238
|
|
その他（純額）
|
9
|
10
|
|
有形固定資産合計
|
4,482
|
4,724
|
|
無形固定資産
|
9
|
16
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期貸付金
|
1,516
|
1,796
|
|
その他
|
312
|
267
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,827
|
2,063
|
|
固定資産合計
|
6,319
|
6,803
|
|
資産合計
|
12,175
|
11,845
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
海運業未払金及び買掛金
|
581
|
634
|
|
短期借入金
|
2,267
|
1,164
|
|
1年内償還予定の社債
|
10
|
20
|
|
未払法人税等
|
12
|
166
|
|
賞与引当金
|
35
|
96
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
64
|
|
その他
|
1,116
|
720
|
|
流動負債合計
|
4,023
|
2,865
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,936
|
3,888
|
|
特別修繕引当金
|
115
|
83
|
|
退職給付に係る負債
|
138
|
147
|
|
その他
|
62
|
63
|
|
固定負債合計
|
3,253
|
4,182
|
|
負債合計
|
7,276
|
7,048
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
890
|
890
|
|
資本剰余金
|
961
|
961
|
|
利益剰余金
|
3,099
|
3,054
|
|
自己株式
|
△134
|
△134
|
|
株主資本合計
|
4,817
|
4,772
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
51
|
42
|
|
繰延ヘッジ損益
|
18
|
△30
|
|
為替換算調整勘定
|
12
|
11
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
81
|
24
|
|
純資産合計
|
4,899
|
4,796
|
|
負債純資産合計
|
12,175
|
11,845
|
