2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期利益
|
71
|
457
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
△18
|
△30
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計
|
△18
|
△30
|
|
税引後その他の包括利益
|
△18
|
△30
|
|
四半期包括利益
|
54
|
427
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
54
|
427
|
|
四半期包括利益
|
54
|
427
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上収益
|
8,251
|
7,064
|
|
売上原価
|
3,711
|
2,936
|
|
売上総利益
|
4,539
|
4,128
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,237
|
3,595
|
|
その他の収益
|
12
|
290
|
|
その他の費用
|
34
|
4
|
|
営業利益
|
279
|
817
|
|
金融収益
|
21
|
36
|
|
金融費用
|
176
|
169
|
|
持分法による投資損益（△は損失）
|
△4
|
0
|
|
税引前四半期利益
|
121
|
684
|
|
法人所得税費用
|
50
|
226
|
|
四半期利益
|
71
|
457
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
71
|
457
|
|
四半期利益
|
71
|
457
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
2.85
|
18.31
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
-
|
-
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
121
|
684
|
|
減価償却費及び償却費
|
1,135
|
1,033
|
|
金融収益
|
△22
|
△37
|
|
金融費用
|
176
|
169
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
3
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
9
|
1
|
|
事業譲渡益
|
0
|
△32
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
44
|
53
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△38
|
△39
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
7
|
4
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
130
|
334
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△36
|
△82
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△23
|
△75
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△338
|
△205
|
|
その他
|
△111
|
△10
|
|
小計
|
1,062
|
1,806
|
|
利息の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△122
|
△165
|
|
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払額）
|
△215
|
22
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
727
|
1,665
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,093
|
△440
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形資産の取得による支出
|
△8
|
△4
|
|
貸付けの回収による収入
|
10
|
9
|
|
差入保証金の差入れによる支出
|
△72
|
△14
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
20
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
25
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,162
|
△401
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
引出制限条項付預金の純増減額（△は増加）
|
0
|
229
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△500
|
△120
|
|
長期借入れによる収入
|
11,346
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△12,309
|
△866
|
|
リース負債の返済による支出
|
△446
|
△483
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,908
|
△1,239
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,340
|
32
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,279
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
463
|
2,279
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
463
|
2,803
|
|
営業債権及びその他の債権
|
254
|
290
|
|
棚卸資産
|
268
|
230
|
|
その他の金融資産
|
20
|
20
|
|
その他の流動資産
|
200
|
178
|
|
流動資産合計
|
1,208
|
3,522
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
15,958
|
14,718
|
|
のれん
|
11,203
|
11,203
|
|
無形資産
|
67
|
68
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
19
|
22
|
|
その他の金融資産
|
998
|
937
|
|
繰延税金資産
|
1,478
|
1,506
|
|
その他の非流動資産
|
30
|
1
|
|
非流動資産合計
|
29,757
|
28,458
|
|
資産合計
|
30,965
|
31,980
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
1,957
|
1,358
|
|
契約負債
|
1,445
|
1,315
|
|
借入金
|
2,575
|
13,068
|
|
その他の金融負債
|
974
|
902
|
|
未払法人所得税等
|
21
|
179
|
|
その他の流動負債
|
618
|
1,068
|
|
流動負債合計
|
7,593
|
17,893
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
10,136
|
1,058
|
|
その他の金融負債
|
4,629
|
4,586
|
|
引当金
|
1,268
|
1,162
|
|
その他の非流動負債
|
40
|
45
|
|
非流動負債合計
|
16,074
|
6,852
|
|
負債合計
|
23,668
|
24,746
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
6,150
|
6,150
|
|
利益剰余金
|
995
|
923
|
|
その他の資本の構成要素
|
51
|
60
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
7,296
|
7,234
|
|
資本合計
|
7,296
|
7,234
|
|
負債及び資本合計
|
30,965
|
31,980
|
