2023年11月14日発表
2023年12月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
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四半期利益（△は損失）
|
△92
|
661
|
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その他の包括利益
|
|
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|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
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在外営業活動体の換算差額
|
△19
|
△37
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計
|
△19
|
△37
|
|
税引後その他の包括利益
|
△19
|
△37
|
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四半期包括利益
|
△110
|
624
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
△110
|
624
|
|
四半期包括利益
|
△110
|
624
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
売上収益
|
12,158
|
11,196
|
|
売上原価
|
5,576
|
4,706
|
|
売上総利益
|
6,581
|
6,489
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,444
|
5,608
|
|
その他の収益
|
14
|
334
|
|
その他の費用
|
46
|
16
|
|
営業利益
|
104
|
1,199
|
|
金融収益
|
30
|
49
|
|
金融費用
|
255
|
265
|
|
持分法による投資損失
|
△7
|
△2
|
|
税引前四半期利益（△は損失）
|
△127
|
981
|
|
法人所得税費用
|
△36
|
320
|
|
四半期利益（△は損失）
|
△92
|
661
|
|
四半期利益（△は損失）の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
△92
|
661
|
|
四半期利益（△は損失）
|
△92
|
661
|
|
１株当たり四半期利益（△は損失）
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益（△は損失）
|
-3.66
|
26.45
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
-
|
-
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益（△は損失）
|
△127
|
981
|
|
減価償却費及び償却費
|
1,736
|
1,550
|
|
金融収益
|
△31
|
△50
|
|
金融費用
|
255
|
265
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
6
|
1
|
|
減損損失
|
16
|
0
|
|
固定資産除却損
|
13
|
14
|
|
事業譲渡益
|
0
|
△32
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△53
|
△35
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△42
|
△63
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
55
|
185
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
507
|
946
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
12
|
△76
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
38
|
△76
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△413
|
△151
|
|
その他
|
△182
|
△136
|
|
小計
|
1,797
|
3,331
|
|
利息の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△182
|
△242
|
|
法人所得税の支払額
|
△236
|
△11
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,381
|
3,081
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,766
|
△644
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形資産の取得による支出
|
△17
|
△9
|
|
貸付けの回収による収入
|
15
|
14
|
|
差入保証金の差入れによる支出
|
△77
|
△41
|
|
差入保証金の回収による収入
|
2
|
20
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
25
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,842
|
△632
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
引出制限条項付預金の純増減額（△は増加）
|
0
|
693
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
683
|
△300
|
|
長期借入れによる収入
|
11,746
|
700
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△12,319
|
△1,346
|
|
リース負債の返済による支出
|
△687
|
△697
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△576
|
△949
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,036
|
1,503
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,750
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,767
|
3,750
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
1,767
|
2,803
|
|
営業債権及びその他の債権
|
351
|
290
|
|
棚卸資産
|
273
|
230
|
|
その他の金融資産
|
20
|
20
|
|
その他の流動資産
|
190
|
178
|
|
流動資産合計
|
2,603
|
3,522
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
15,829
|
14,718
|
|
のれん
|
11,203
|
11,203
|
|
無形資産
|
65
|
68
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
16
|
22
|
|
その他の金融資産
|
999
|
937
|
|
繰延税金資産
|
1,569
|
1,506
|
|
その他の非流動資産
|
29
|
1
|
|
非流動資産合計
|
29,712
|
28,458
|
|
資産合計
|
32,316
|
31,980
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
1,455
|
1,358
|
|
契約負債
|
1,823
|
1,315
|
|
借入金
|
3,948
|
13,068
|
|
その他の金融負債
|
981
|
902
|
|
未払法人所得税等
|
7
|
179
|
|
その他の流動負債
|
556
|
1,068
|
|
流動負債合計
|
8,771
|
17,893
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
10,356
|
1,058
|
|
その他の金融負債
|
4,741
|
4,586
|
|
引当金
|
1,269
|
1,162
|
|
その他の非流動負債
|
40
|
45
|
|
非流動負債合計
|
16,408
|
6,852
|
|
負債合計
|
25,179
|
24,746
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
6,150
|
6,150
|
|
利益剰余金
|
832
|
923
|
|
その他の資本の構成要素
|
55
|
60
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
7,137
|
7,234
|
|
資本合計
|
7,137
|
7,234
|
|
負債及び資本合計
|
32,316
|
31,980
|
