2024年08月14日発表
2024年12月期
財務諸表
要約中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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中間利益（△損失）
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△21
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その他の包括利益
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純損益に振り替えられる可能性のある項目
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在外営業活動体の換算差額
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△15
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純損益に振り替えられる可能性のある項目合計
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△15
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税引後その他の包括利益
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△15
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中間包括利益
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△36
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中間包括利益の帰属
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親会社の所有者
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△36
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中間包括利益
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△36
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要約中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上収益
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8,471
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売上原価
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3,814
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売上総利益
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4,656
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販売費及び一般管理費
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4,565
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その他の収益
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28
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その他の費用
|
8
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営業利益
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111
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金融収益
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30
|
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金融費用
|
173
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持分法による投資損益（△は損失）
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4
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税引前中間利益（△損失）
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△27
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法人所得税費用
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△7
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中間利益（△損失）
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△21
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|
中間利益（△損失）の帰属
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|
親会社の所有者
|
△21
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|
中間利益（△損失）
|
△21
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１株当たり中間利益（△損失）
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基本的１株当たり中間利益（△損失）
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-0.81
|
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希薄化後１株当たり中間利益
|
-
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要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前中間利益（△損失）
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△27
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減価償却費及び償却費
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1,221
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金融収益
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△31
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金融費用
|
173
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持分法による投資損益（△は益）
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△5
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固定資産除却損
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8
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
66
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△11
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△92
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契約負債の増減額（△は減少）
|
71
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未払費用の増減額（△は減少）
|
20
|
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預り金の増減額（△は減少）
|
0
|
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未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△27
|
|
その他
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△21
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小計
|
1,351
|
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利息の受取額
|
0
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利息の支払額
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△128
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法人所得税の支払額
|
△350
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
875
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,064
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
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無形資産の取得による支出
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△14
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貸付けの回収による収入
|
10
|
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差入保証金の差入れによる支出
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△16
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差入保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,082
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
750
|
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長期借入れによる収入
|
1,873
|
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長期借入金の返済による支出
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△999
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リース負債の返済による支出
|
△472
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,153
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
8
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
956
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
463
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
2,675
|
要約中間連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
2,675
|
|
営業債権及びその他の債権
|
348
|
|
棚卸資産
|
253
|
|
その他の金融資産
|
19
|
|
その他の流動資産
|
167
|
|
流動資産合計
|
3,463
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
16,418
|
|
のれん
|
11,203
|
|
無形資産
|
72
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
27
|
|
その他の金融資産
|
1,006
|
|
繰延税金資産
|
1,665
|
|
その他の非流動資産
|
26
|
|
非流動資産合計
|
30,421
|
|
資産合計
|
33,885
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
1,486
|
|
契約負債
|
1,284
|
|
借入金
|
12,346
|
|
その他の金融負債
|
1,005
|
|
引当金
|
0
|
|
未払法人所得税等
|
27
|
|
その他の流動負債
|
750
|
|
流動負債合計
|
16,899
|
|
非流動負債
|
|
|
借入金
|
2,403
|
|
その他の金融負債
|
5,013
|
|
引当金
|
1,305
|
|
その他の非流動負債
|
111
|
|
非流動負債合計
|
8,833
|
|
負債合計
|
25,733
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
6,150
|
|
利益剰余金
|
1,845
|
|
その他の資本の構成要素
|
55
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
8,151
|
|
資本合計
|
8,151
|
|
負債及び資本合計
|
33,885
|
