2024年11月14日発表
2024年12月期
財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q3)
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売上収益
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12,550
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売上原価
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5,761
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売上総利益
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6,789
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販売費及び一般管理費
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6,903
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その他の収益
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27
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その他の費用
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9
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営業利益（△は損失）
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△97
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金融収益
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11
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金融費用
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298
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持分法による投資損失（△）
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△1
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税引前四半期損失（△）
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△385
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法人所得税費用
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△130
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四半期損失（△）
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△256
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四半期損失（△）の帰属
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親会社の所有者
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△256
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四半期損失（△）
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△256
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１株当たり四半期損失（△）
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基本的１株当たり四半期損失（△）
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-10.21
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希薄化後１株当たり四半期利益
|
-
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要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q3)
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四半期損失（△）
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△256
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その他の包括利益
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純損益に振り替えられる可能性のある項目
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在外営業活動体の換算差額
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1
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純損益に振り替えられる可能性のある項目合計
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1
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税引後その他の包括利益
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1
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四半期包括利益
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△254
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四半期包括利益の帰属
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親会社の所有者
|
△254
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四半期包括利益
|
△254
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失（△）
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△385
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減価償却費及び償却費
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1,863
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金融収益
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△12
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金融費用
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298
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持分法による投資損失（△）
|
0
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減損損失
|
0
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固定資産除却損
|
8
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
18
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△22
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
123
|
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契約負債の増減額（△は減少）
|
620
|
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未払費用の増減額（△は減少）
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△47
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預り金の増減額（△は減少）
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△47
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未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△214
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|
その他
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△353
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小計
|
1,856
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利息の受取額
|
1
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利息の支払額
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△203
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法人所得税の支払額
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△377
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,278
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,214
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有形固定資産の売却による収入
|
1
|
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無形資産の取得による支出
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△23
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貸付けの回収による収入
|
15
|
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差入保証金の差入れによる支出
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△19
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|
差入保証金の回収による収入
|
4
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,235
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
711
|
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長期借入れによる収入
|
10,742
|
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長期借入金の返済による支出
|
△10,443
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リース負債の返済による支出
|
△723
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
288
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
5
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
337
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,767
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,056
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要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q3)
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|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
2,056
|
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営業債権及びその他の債権
|
384
|
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棚卸資産
|
263
|
|
その他の金融資産
|
18
|
|
その他の流動資産
|
499
|
|
流動資産合計
|
3,223
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
16,465
|
|
のれん
|
11,203
|
|
無形資産
|
75
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
23
|
|
その他の金融資産
|
1,047
|
|
繰延税金資産
|
1,781
|
|
その他の非流動資産
|
26
|
|
非流動資産合計
|
30,621
|
|
資産合計
|
33,845
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
1,681
|
|
契約負債
|
1,832
|
|
借入金
|
3,900
|
|
その他の金融負債
|
1,007
|
|
引当金
|
0
|
|
未払法人所得税等
|
6
|
|
その他の流動負債
|
437
|
|
流動負債合計
|
8,866
|
|
非流動負債
|
|
|
借入金
|
10,285
|
|
その他の金融負債
|
5,285
|
|
引当金
|
1,360
|
|
その他の非流動負債
|
111
|
|
非流動負債合計
|
17,041
|
|
負債合計
|
25,908
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
6,150
|
|
利益剰余金
|
1,610
|
|
その他の資本の構成要素
|
76
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
7,936
|
|
資本合計
|
7,936
|
|
負債及び資本合計
|
33,845
|
