サービス業 <9160> ノバレーゼ 財務情報
2025年05月15日発表 2025年12月期 財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 4,159 |
| 売上原価 | 1,932 |
| 売上総利益 | 2,227 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,384 |
| その他の収益 | 3 |
| その他の費用 | 1 |
| 営業損失（△） | △156 |
| 金融収益 | 3 |
| 金融費用 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 22 |
| 税引前四半期損失（△） | △244 |
| 法人所得税費用 | △123 |
| 四半期損失（△） | △122 |
| 四半期損失（△）の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △122 |
| 四半期損失（△） | △122 |
| １株当たり四半期損失（△） | |
| 基本的１株当たり四半期損失（△） | -4.84 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | - |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 四半期損失（△） | △122 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 9 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △1 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 9 |
| 税引後その他の包括利益 | 9 |
| 四半期包括利益 | △112 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △112 |
| 四半期包括利益 | △112 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期損失（△） | △244 |
| 減価償却費及び償却費 | 597 |
| 金融収益 | △4 |
| 金融費用 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △23 |
| 固定資産除却損 | 1 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 18 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △44 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 42 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △186 |
| その他 | △179 |
| 小計 | 488 |
| 利息の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △73 |
| 法人所得税の支払額 | △552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | △35 |
| 貸付けの回収による収入 | 4 |
| 差入保証金の差入れによる支出 | △1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △250 |
| 長期借入れによる収入 | 765 |
| 長期借入金の返済による支出 | △242 |
| リース負債の返済による支出 | △242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,122 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 3,122 |
| 営業債権及びその他の債権 | 440 |
| 棚卸資産 | 298 |
| その他の金融資産 | 18 |
| その他の流動資産 | 101 |
| 流動資産合計 | 3,981 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 15,740 |
| のれん | 11,203 |
| 無形資産 | 113 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 52 |
| その他の金融資産 | 1,047 |
| 繰延税金資産 | 2,023 |
| その他の非流動資産 | 27 |
| 非流動資産合計 | 30,208 |
| 資産合計 | 34,190 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,747 |
| 契約負債 | 1,614 |
| 借入金 | 4,029 |
| その他の金融負債 | 978 |
| 引当金 | 76 |
| 未払法人所得税等 | 3 |
| その他の流動負債 | 550 |
| 流動負債合計 | 9,000 |
| 非流動負債 | |
| 借入金 | 9,783 |
| その他の金融負債 | 5,206 |
| 引当金 | 1,347 |
| その他の非流動負債 | 113 |
| 非流動負債合計 | 16,450 |
| 負債合計 | 25,451 |
| 資本 | |
| 資本金 | 100 |
| 資本剰余金 | 1,395 |
| 利益剰余金 | 7,163 |
| その他の資本の構成要素 | 80 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 8,739 |
| 資本合計 | 8,739 |
| 負債及び資本合計 | 34,190 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
