サービス業 <9161> ＩＤ＆Ｅホールディングス 財務情報
2023年11月14日発表 2024年06月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年06月期 Q1) | 今期 (2024年06月期 Q1) | |
| 四半期損失 | △360 | 0 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 154 | 0 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 154 | 0 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 1 | 0 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 77 | 0 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 10 | 0 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 89 | 0 |
| 税引後その他の包括利益 | 243 | 0 |
| 四半期包括利益 | △116 | 0 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △93 | 0 |
| 非支配持分 | △22 | 0 |
| 四半期包括利益 | △116 | 0 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年06月期 Q1) | 今期 (2024年06月期 Q1) | |
| 売上収益 | 31,306 | 0 |
| 売上原価 | 22,832 | 0 |
| 売上総利益 | 8,474 | 0 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,124 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 52 | 0 |
| その他の収益 | 262 | 0 |
| その他の費用 | 228 | 0 |
| 営業損失 | △562 | 0 |
| 金融収益 | 502 | 0 |
| 金融費用 | 205 | 0 |
| 税引前四半期損失（△） | △265 | 0 |
| 法人所得税費用 | 94 | 0 |
| 四半期損失 | △360 | 0 |
| 四半期損失の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △335 | 0 |
| 非支配持分 | △25 | 0 |
| 四半期損失 | △360 | 0 |
| １株当たり四半期損失 | ||
| 基本的１株当たり四半期損失 | -22.24 | |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -22.24 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年06月期 Q1) | 今期 (2024年06月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 27,312 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権 | 25,852 | 0 |
| 契約資産 | 38,527 | 0 |
| その他の金融資産 | 3,012 | 0 |
| その他の流動資産 | 6,020 | 0 |
| 流動資産合計 | 100,725 | 0 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 52,639 | 0 |
| 使用権資産 | 9,934 | 0 |
| のれん | 7,340 | 0 |
| 無形資産 | 7,537 | 0 |
| 投資不動産 | 5,195 | 0 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,892 | 0 |
| 退職給付に係る資産 | 3,096 | 0 |
| その他の金融資産 | 5,242 | 0 |
| 繰延税金資産 | 3,248 | 0 |
| その他の非流動資産 | 621 | 0 |
| 非流動資産合計 | 96,749 | 0 |
| 資産合計 | 197,474 | 0 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 借入金 | 38,470 | 0 |
| リース負債 | 2,770 | 0 |
| 営業債務及びその他の債務 | 10,374 | 0 |
| 契約負債 | 11,033 | 0 |
| その他の金融負債 | 3,054 | 0 |
| 未払法人所得税 | 371 | 0 |
| 引当金 | 872 | 0 |
| その他の流動負債 | 14,528 | 0 |
| 流動負債合計 | 81,475 | 0 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 18,036 | 0 |
| リース負債 | 7,579 | 0 |
| その他の金融負債 | 683 | 0 |
| 退職給付に係る負債 | 3,575 | 0 |
| 引当金 | 109 | 0 |
| 繰延税金負債 | 4,101 | 0 |
| その他の非流動負債 | 133 | 0 |
| 非流動負債合計 | 34,218 | 0 |
| 負債合計 | 115,694 | 0 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 7,522 | 0 |
| 資本剰余金 | 6,510 | 0 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | 6,720 | 0 |
| 利益剰余金 | 58,188 | 0 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 78,941 | 0 |
| 非支配持分 | 2,839 | 0 |
| 資本合計 | 81,780 | 0 |
| 負債及び資本合計 | 197,474 | 0 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年06月期 Q1) | 今期 (2024年06月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期損失（△） | △265 | 0 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,470 | 0 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | 164 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | 0 |
| 支払利息 | 205 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △52 | 0 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | △218 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,030 | 0 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △6,368 | 0 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △3,214 | 0 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 338 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,887 | 0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △387 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 206 | 0 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,770 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △310 | 0 |
| その他 | △280 | 0 |
| 小計 | △7,914 | 0 |
| 配当金の受取額 | 82 | 0 |
| 利息の受取額 | 83 | 0 |
| 保険金の受取額 | 9 | 0 |
| 利息の支払額 | △298 | 0 |
| 法人所得税の支払額 | △1,844 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,881 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △2,027 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | △70 | 0 |
| その他 | △121 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,219 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 139,502 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | △130,024 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 1,596 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △791 | 0 |
| リース負債の元本の返済による支出 | △836 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,908 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,537 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | △4,564 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,679 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,312 | 31,679 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
