サービス業 <9161> ＩＤ＆Ｅホールディングス 財務情報
2024年02月14日発表 2024年06月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年06月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 297 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 149 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 149 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 3 |
| 在外営業活動体の換算差額 | △286 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △27 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △311 |
| 税引後その他の包括利益 | △162 |
| 四半期包括利益 | 135 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 163 |
| 非支配持分 | △28 |
| 四半期包括利益 | 135 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年06月期 Q2) | |
| 売上収益 | 67,835 |
| 売上原価 | 48,581 |
| 売上総利益 | 19,253 |
| 販売費及び一般管理費 | 18,167 |
| 持分法による投資利益 | 95 |
| その他の収益 | 1,261 |
| その他の費用 | 276 |
| 営業利益 | 2,165 |
| 金融収益 | 176 |
| 金融費用 | 748 |
| 税引前四半期利益 | 1,593 |
| 法人所得税費用 | 1,296 |
| 四半期利益 | 297 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 313 |
| 非支配持分 | △15 |
| 四半期利益 | 297 |
| １株当たり四半期利益 | |
| 基本的１株当たり四半期利益 | 20.79 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 20.79 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年06月期 Q2) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 21,631 |
| 営業債権及びその他の債権 | 23,626 |
| 契約資産 | 51,136 |
| その他の金融資産 | 2,493 |
| その他の流動資産 | 6,143 |
| 流動資産合計 | 105,031 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 52,500 |
| 使用権資産 | 9,286 |
| のれん | 7,279 |
| 無形資産 | 7,211 |
| 投資不動産 | 5,129 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,897 |
| 退職給付に係る資産 | 3,113 |
| その他の金融資産 | 5,908 |
| 繰延税金資産 | 5,180 |
| その他の非流動資産 | 627 |
| 非流動資産合計 | 98,135 |
| 資産合計 | 203,166 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 借入金 | 49,335 |
| リース負債 | 2,611 |
| 営業債務及びその他の債務 | 9,743 |
| 契約負債 | 9,976 |
| その他の金融負債 | 3,811 |
| 未払法人所得税 | 880 |
| 引当金 | 471 |
| その他の流動負債 | 10,213 |
| 流動負債合計 | 87,043 |
| 非流動負債 | |
| 借入金 | 16,183 |
| リース負債 | 7,099 |
| その他の金融負債 | 653 |
| 退職給付に係る負債 | 3,621 |
| 引当金 | 112 |
| 繰延税金負債 | 6,100 |
| その他の非流動負債 | 323 |
| 非流動負債合計 | 34,093 |
| 負債合計 | 121,136 |
| 資本 | |
| 資本金 | 7,522 |
| 資本剰余金 | 6,510 |
| 自己株式 | △2 |
| その他の資本の構成要素 | 6,328 |
| 利益剰余金 | 58,837 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 79,196 |
| 非支配持分 | 2,833 |
| 資本合計 | 82,030 |
| 負債及び資本合計 | 203,166 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年06月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 1,593 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,959 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | △585 |
| 受取利息及び受取配当金 | △220 |
| 支払利息 | 470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △95 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | 49 |
| 有形固定資産，無形資産及び投資不動産売却損益（△は益） | △71 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,054 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △19,051 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △2,668 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,512 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 379 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △2,796 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | △228 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △702 |
| その他 | △257 |
| 小計 | △20,335 |
| 配当金の受取額 | 136 |
| 利息の受取額 | 130 |
| 保険金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | △548 |
| 法人所得税の支払額 | △2,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △3,304 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 229 |
| 無形資産の取得による支出 | △152 |
| その他 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 305,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | △284,548 |
| 長期借入れによる収入 | 1,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,488 |
| リース負債の元本の返済による支出 | △1,604 |
| 配当金の支払額 | △1,893 |
| その他 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,171 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | △10,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,631 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
