サービス業 <9161> ＩＤ＆Ｅホールディングス 財務情報
2024年11月13日発表 2025年06月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年06月期 Q1) | |
| 四半期損失 | △2,163 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | △183 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △183 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 1 |
| 在外営業活動体の換算差額 | △2,076 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △117 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △2,192 |
| 税引後その他の包括利益 | △2,376 |
| 四半期包括利益 | △4,539 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △4,536 |
| 非支配持分 | △2 |
| 四半期包括利益 | △4,539 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年06月期 Q1) | |
| 売上収益 | 33,560 |
| 売上原価 | 23,768 |
| 売上総利益 | 9,791 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,447 |
| 持分法による投資利益 | 31 |
| その他の収益 | 545 |
| その他の費用 | 1,056 |
| 営業損失 | △134 |
| 金融収益 | 67 |
| 金融費用 | 2,164 |
| 税引前四半期損失（△） | △2,231 |
| 法人所得税費用 | △68 |
| 四半期損失 | △2,163 |
| 四半期損失の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △2,262 |
| 非支配持分 | 99 |
| 四半期損失 | △2,163 |
| １株当たり四半期損失 | |
| 基本的１株当たり四半期損失 | -149.97 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -149.97 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年06月期 Q1) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 17,781 |
| 営業債権及びその他の債権 | 24,783 |
| 契約資産 | 46,858 |
| その他の金融資産 | 2,162 |
| その他の流動資産 | 7,154 |
| 流動資産合計 | 98,740 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 53,537 |
| 使用権資産 | 10,562 |
| のれん | 6,987 |
| 無形資産 | 7,276 |
| 投資不動産 | 4,958 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,123 |
| 退職給付に係る資産 | 1,782 |
| その他の金融資産 | 6,460 |
| 繰延税金資産 | 6,491 |
| その他の非流動資産 | 702 |
| 非流動資産合計 | 100,882 |
| 資産合計 | 199,623 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 借入金 | 34,364 |
| リース負債 | 3,204 |
| 営業債務及びその他の債務 | 8,623 |
| 契約負債 | 10,324 |
| その他の金融負債 | 3,070 |
| 未払法人所得税 | 641 |
| 引当金 | 832 |
| その他の流動負債 | 14,693 |
| 流動負債合計 | 75,755 |
| 非流動負債 | |
| 借入金 | 18,200 |
| リース負債 | 7,790 |
| その他の金融負債 | 484 |
| 退職給付に係る負債 | 3,559 |
| 引当金 | 153 |
| 繰延税金負債 | 6,688 |
| その他の非流動負債 | 359 |
| 非流動負債合計 | 37,237 |
| 負債合計 | 112,992 |
| 資本 | |
| 資本金 | 7,546 |
| 資本剰余金 | 6,533 |
| 自己株式 | △5 |
| その他の資本の構成要素 | 7,427 |
| 利益剰余金 | 62,323 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 83,825 |
| 非支配持分 | 2,804 |
| 資本合計 | 86,630 |
| 負債及び資本合計 | 199,623 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年06月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期損失（△） | △2,231 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,574 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | 1,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78 |
| 受取保険金 | △221 |
| 支払利息 | 265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △31 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | 270 |
| 有形固定資産，無形資産及び投資不動産売却損益（△は益） | △163 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,635 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △7,390 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △3,195 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,583 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △519 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △82 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,827 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △327 |
| その他 | △373 |
| 小計 | △9,737 |
| 配当金の受取額 | 14 |
| 利息の受取額 | 49 |
| 保険金の受取額 | 221 |
| 利息の支払額 | △243 |
| 法人所得税の支払額 | △2,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 |
| 無形資産の取得による支出 | △63 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △76 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 |
| その他 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 294,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △282,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,352 |
| リース負債の元本の返済による支出 | △932 |
| 配当金の支払額 | △2,880 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,384 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | △6,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,781 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
