2024年02月14日発表
2024年06月期
財務諸表
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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11,427
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売掛金
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1,186
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前渡金
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902
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前払費用
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141
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未収入金
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8
|
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その他
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0
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流動資産合計
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13,665
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固定資産
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有形固定資産
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112
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無形固定資産
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6
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投資その他の資産
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241
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固定資産合計
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360
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資産合計
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14,025
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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715
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１年内返済予定の長期借入金
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720
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未払金
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386
|
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未払費用
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160
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未払法人税等
|
21
|
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未払消費税等
|
0
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前受金
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61
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賞与引当金
|
2
|
|
その他
|
16
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流動負債合計
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2,083
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固定負債
|
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長期借入金
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2,160
|
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固定負債合計
|
2,160
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負債合計
|
4,243
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純資産の部
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株主資本
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資本金
|
3,375
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資本剰余金
|
3,300
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利益剰余金
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3,072
|
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株主資本合計
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9,748
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
33
|
|
評価・換算差額等合計
|
33
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新株予約権
|
0
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純資産合計
|
9,782
|
|
負債純資産合計
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14,025
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四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
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売上高
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7,425
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売上原価
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6,549
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売上総利益
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876
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販売費及び一般管理費
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837
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営業利益
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38
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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雑収入
|
2
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営業外収益合計
|
2
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|
営業外費用
|
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|
支払利息
|
13
|
|
上場関連費用
|
42
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
55
|
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経常損失（△）
|
△15
|
|
特別利益
|
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新株予約権戻入益
|
2
|
|
特別利益合計
|
2
|
|
特別損失
|
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投資有価証券評価損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
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税引前四半期純損失（△）
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△13
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法人税、住民税及び事業税
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1
|
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法人税等調整額
|
0
|
|
法人税等合計
|
2
|
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四半期純損失（△）
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△15
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前四半期純損失（△）
|
△13
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|
減価償却費及びその他の償却費
|
17
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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支払利息
|
13
|
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投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△3
|
|
上場関連費用
|
42
|
|
融資手数料
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
185
|
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前受金の増減額（△は減少）
|
61
|
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前渡金の増減額（△は増加）
|
△39
|
|
買掛金の増減額（△は減少）
|
48
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△175
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
24
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△190
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△40
|
|
その他
|
△61
|
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小計
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△124
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|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
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利息の支払額
|
△12
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|
法人税等の支払額
|
△515
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△650
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△1
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有形固定資産の取得による支出
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△7
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無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
|
敷金の差入による支出
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△4
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△18
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
|
△360
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|
株式の発行による収入
|
6,551
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
6,191
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
5,524
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
5,889
|
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
11,413
|
