サービス業
<9163> ナレルグループ 財務情報
2023年09月13日発表
2023年10月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q3)
|
今期
(2023年10月期 Q3)
|
|
四半期利益
|
1,231
|
964
|
|
四半期包括利益
|
1,231
|
964
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
1,231
|
964
|
|
四半期包括利益
|
1,231
|
964
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q3)
|
今期
(2023年10月期 Q3)
|
|
売上収益
|
13,064
|
10,572
|
|
売上原価
|
9,307
|
7,473
|
|
売上総利益
|
3,756
|
3,098
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,980
|
1,584
|
|
その他の収益
|
64
|
47
|
|
その他の費用
|
14
|
8
|
|
営業利益
|
1,826
|
1,553
|
|
金融収益
|
0
|
0
|
|
金融費用
|
38
|
103
|
|
税引前四半期利益
|
1,787
|
1,449
|
|
法人所得税費用
|
556
|
484
|
|
四半期利益
|
1,231
|
964
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
1,231
|
964
|
|
四半期利益
|
1,231
|
964
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
149.07
|
116.92
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
145.78
|
-
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
3,249
|
2,283
|
|
営業債権
|
2,694
|
2,297
|
|
その他の金融資産
|
10
|
37
|
|
その他の流動資産
|
138
|
258
|
|
流動資産合計
|
6,093
|
4,877
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
161
|
165
|
|
使用権資産
|
404
|
309
|
|
のれん
|
14,074
|
14,074
|
|
無形資産
|
29
|
24
|
|
その他の金融資産
|
260
|
316
|
|
繰延税金資産
|
363
|
384
|
|
その他の非流動資産
|
0
|
2
|
|
非流動資産合計
|
15,295
|
15,278
|
|
資産合計
|
21,388
|
20,155
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務
|
26
|
25
|
|
借入金
|
2,714
|
2,714
|
|
リース負債
|
208
|
153
|
|
未払法人所得税
|
195
|
431
|
|
その他の金融負債
|
152
|
119
|
|
その他の流動負債
|
2,225
|
2,088
|
|
流動負債合計
|
5,522
|
5,533
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
3,750
|
4,285
|
|
リース負債
|
159
|
124
|
|
退職給付に係る負債
|
227
|
168
|
|
引当金
|
109
|
110
|
|
非流動負債合計
|
4,247
|
4,689
|
|
負債合計
|
9,769
|
10,222
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
236
|
50
|
|
資本剰余金
|
8,389
|
8,202
|
|
利益剰余金
|
2,788
|
1,556
|
|
その他の資本の構成要素
|
205
|
123
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
11,619
|
9,933
|
|
資本合計
|
11,619
|
9,933
|
|
負債及び資本合計
|
21,388
|
20,155
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q3)
|
今期
(2023年10月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
1,787
|
1,449
|
|
減価償却費
|
176
|
168
|
|
株式報酬費用
|
81
|
53
|
|
金融収益及び金融費用
|
38
|
103
|
|
有形固定資産売却益
|
△1
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
4
|
5
|
|
営業債権の増減額（△は増加）
|
△397
|
△332
|
|
営業債務の増減額（△は減少）
|
0
|
8
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
249
|
234
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
58
|
46
|
|
その他
|
6
|
△69
|
|
小計
|
2,006
|
1,668
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△37
|
△66
|
|
法人所得税の支払額
|
△769
|
△559
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,200
|
1,045
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△35
|
△45
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形資産の取得による支出
|
△9
|
△4
|
|
貸付による支出
|
△2
|
△7
|
|
貸付金の回収による収入
|
2
|
4
|
|
その他の金融資産の取得による支出
|
△16
|
△99
|
|
その他の金融資産の回収による収入
|
145
|
0
|
|
その他
|
△2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
86
|
△149
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△536
|
△400
|
|
リース負債の返済による支出
|
△152
|
△133
|
|
金融手数料の支払による支出
|
△3
|
△10
|
|
株式の発行による収入
|
373
|
0
|
|
その他
|
△5
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△322
|
△543
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
965
|
353
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,509
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,249
|
2,509
|
