サービス業
<9163> ナレルグループ 財務情報
2023年12月13日発表
2023年10月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
当期利益
|
1,741
|
1,242
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられることのない項目
|
|
|
|
確定給付制度の再測定
|
7
|
△18
|
|
項目合計
|
7
|
△18
|
|
その他の包括利益合計
|
7
|
△18
|
|
当期包括利益
|
1,748
|
1,225
|
|
当期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
1,748
|
1,225
|
|
当期包括利益
|
1,748
|
1,225
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
売上収益
|
17,994
|
14,540
|
|
売上原価
|
12,825
|
10,310
|
|
売上総利益
|
5,169
|
4,229
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,710
|
2,225
|
|
その他の収益
|
26
|
84
|
|
その他の費用
|
16
|
49
|
|
営業利益
|
2,469
|
2,039
|
|
金融収益
|
57
|
0
|
|
金融費用
|
50
|
187
|
|
税引前当期利益
|
2,475
|
1,852
|
|
法人所得税費用
|
734
|
609
|
|
当期利益
|
1,741
|
1,242
|
|
当期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
1,741
|
1,242
|
|
当期利益
|
1,741
|
1,242
|
|
１株当たり当期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり当期利益
|
209.88
|
150.58
|
|
希薄化後１株当たり当期利益
|
203.61
|
-
|
連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
4,083
|
2,283
|
|
営業債権
|
2,766
|
2,297
|
|
その他の金融資産
|
10
|
37
|
|
その他の流動資産
|
200
|
258
|
|
流動資産合計
|
7,060
|
4,877
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
170
|
165
|
|
使用権資産
|
357
|
309
|
|
のれん
|
14,074
|
14,074
|
|
無形資産
|
27
|
24
|
|
その他の金融資産
|
319
|
316
|
|
繰延税金資産
|
492
|
384
|
|
その他の非流動資産
|
1
|
2
|
|
非流動資産合計
|
15,444
|
15,278
|
|
資産合計
|
22,505
|
20,155
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務
|
29
|
25
|
|
借入金
|
2,714
|
2,714
|
|
リース負債
|
201
|
153
|
|
未払法人所得税
|
492
|
431
|
|
その他の金融負債
|
112
|
119
|
|
その他の流動負債
|
2,736
|
2,088
|
|
流動負債合計
|
6,287
|
5,533
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
3,571
|
4,285
|
|
リース負債
|
125
|
124
|
|
退職給付に係る負債
|
230
|
168
|
|
引当金
|
112
|
110
|
|
非流動負債合計
|
4,040
|
4,689
|
|
負債合計
|
10,327
|
10,222
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
248
|
50
|
|
資本剰余金
|
8,397
|
8,202
|
|
利益剰余金
|
3,319
|
1,556
|
|
その他の資本の構成要素
|
211
|
123
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
12,177
|
9,933
|
|
資本合計
|
12,177
|
9,933
|
|
負債及び資本合計
|
22,505
|
20,155
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期利益
|
2,475
|
1,852
|
|
減価償却費
|
244
|
237
|
|
減損損失
|
0
|
29
|
|
株式報酬費用
|
101
|
73
|
|
金融収益及び金融費用
|
41
|
187
|
|
有形固定資産売却益
|
△1
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
7
|
16
|
|
営業債権の増減額（△は増加）
|
△469
|
△420
|
|
営業債務の増減額（△は減少）
|
3
|
1
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
320
|
100
|
|
未払賞与の増減額（△は減少）
|
151
|
52
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
73
|
88
|
|
その他
|
181
|
28
|
|
小計
|
3,132
|
2,247
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△49
|
△128
|
|
法人所得税の支払額
|
△771
|
△567
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,314
|
1,553
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△45
|
△69
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形資産の取得による支出
|
△13
|
△6
|
|
貸付による支出
|
△3
|
△8
|
|
貸付金の回収による収入
|
2
|
5
|
|
その他の金融資産の取得による支出
|
△66
|
△102
|
|
その他の金融資産の回収による収入
|
145
|
0
|
|
その他
|
△2
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
22
|
△177
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
2,000
|
|
長期借入による収入
|
0
|
4,950
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△715
|
△8,010
|
|
株式の発行による収入
|
391
|
0
|
|
リース負債の返済による支出
|
△207
|
△179
|
|
金融手数料の支払による支出
|
△4
|
△11
|
|
その他
|
△5
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△537
|
△1,250
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,799
|
128
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,283
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,083
|
2,283
|
