サービス業
<9163> ナレルグループ 財務情報
2024年03月13日発表
2024年10月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q1)
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四半期利益
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516
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四半期包括利益
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516
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四半期包括利益の帰属
|
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親会社の所有者
|
516
|
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四半期包括利益
|
516
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要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q1)
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売上収益
|
4,987
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売上原価
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3,576
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売上総利益
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1,410
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販売費及び一般管理費
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666
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その他の収益
|
1
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その他の費用
|
0
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営業利益
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744
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金融収益
|
0
|
|
金融費用
|
11
|
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税引前四半期利益
|
732
|
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法人所得税費用
|
216
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|
四半期利益
|
516
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
516
|
|
四半期利益
|
516
|
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１株当たり四半期利益
|
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基本的１株当たり四半期利益
|
61.14
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
59.47
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q1)
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|
資産
|
|
|
流動資産
|
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現金及び現金同等物
|
3,100
|
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営業債権
|
2,705
|
|
その他の金融資産
|
19
|
|
その他の流動資産
|
237
|
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流動資産合計
|
6,062
|
|
非流動資産
|
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有形固定資産
|
166
|
|
使用権資産
|
299
|
|
のれん
|
14,074
|
|
無形資産
|
25
|
|
その他の金融資産
|
319
|
|
繰延税金資産
|
357
|
|
その他の非流動資産
|
1
|
|
非流動資産合計
|
15,243
|
|
資産合計
|
21,306
|
|
負債及び資本
|
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|
負債
|
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|
流動負債
|
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|
営業債務
|
25
|
|
借入金
|
2,714
|
|
リース負債
|
190
|
|
未払法人所得税
|
82
|
|
その他の金融負債
|
183
|
|
その他の流動負債
|
2,269
|
|
流動負債合計
|
5,464
|
|
非流動負債
|
|
|
借入金
|
3,392
|
|
リース負債
|
81
|
|
退職給付に係る負債
|
249
|
|
引当金
|
112
|
|
非流動負債合計
|
3,837
|
|
負債合計
|
9,301
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
299
|
|
資本剰余金
|
8,449
|
|
利益剰余金
|
3,096
|
|
その他の資本の構成要素
|
159
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
12,004
|
|
資本合計
|
12,004
|
|
負債及び資本合計
|
21,306
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前四半期利益
|
732
|
|
減価償却費及び償却費
|
65
|
|
株式報酬費用
|
12
|
|
金融収益及び金融費用
|
11
|
|
有形固定資産売却益
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
|
営業債権の増減額（△は増加）
|
61
|
|
営業債務の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△79
|
|
未払賞与の増減額（△は減少）
|
△296
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
18
|
|
その他
|
△91
|
|
小計
|
433
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△12
|
|
法人所得税の支払額
|
△493
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△71
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形資産の取得による支出
|
△1
|
|
貸付による支出
|
△6
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|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
その他の金融資産の取得による支出
|
△2
|
|
その他の金融資産の回収による収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△179
|
|
リース負債の返済による支出
|
△56
|
|
株式の発行による収入
|
97
|
|
配当金の支払額
|
△768
|
|
金融手数料の支払による支出
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△903
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△983
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,199
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,100
|
