サービス業
<9163> ナレルグループ 財務情報
2024年09月11日発表
2024年10月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q3)
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四半期利益
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1,488
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四半期包括利益
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1,488
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四半期包括利益の帰属
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親会社の所有者
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1,488
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四半期包括利益
|
1,488
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要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q3)
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売上収益
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15,801
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売上原価
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11,544
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売上総利益
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4,256
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販売費及び一般管理費
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2,116
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その他の収益
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9
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その他の費用
|
0
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営業利益
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2,149
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金融収益
|
0
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金融費用
|
37
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税引前四半期利益
|
2,112
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法人所得税費用
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623
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四半期利益
|
1,488
|
|
四半期利益の帰属
|
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|
親会社の所有者
|
1,488
|
|
四半期利益
|
1,488
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１株当たり四半期利益
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基本的１株当たり四半期利益
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174.42
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希薄化後１株当たり四半期利益
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170.73
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要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q3)
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資産
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流動資産
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現金及び現金同等物
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3,422
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営業債権
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3,116
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その他の金融資産
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32
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その他の流動資産
|
191
|
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流動資産合計
|
6,762
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|
非流動資産
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有形固定資産
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166
|
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使用権資産
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242
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のれん
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14,074
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無形資産
|
22
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その他の金融資産
|
310
|
|
繰延税金資産
|
432
|
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その他の非流動資産
|
0
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非流動資産合計
|
15,250
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資産合計
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22,013
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負債及び資本
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負債
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流動負債
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営業債務
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28
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借入金
|
2,714
|
|
リース負債
|
185
|
|
未払法人所得税
|
140
|
|
その他の金融負債
|
176
|
|
その他の流動負債
|
2,598
|
|
流動負債合計
|
5,845
|
|
非流動負債
|
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|
借入金
|
3,035
|
|
リース負債
|
33
|
|
退職給付に係る負債
|
277
|
|
引当金
|
113
|
|
非流動負債合計
|
3,459
|
|
負債合計
|
9,305
|
|
資本
|
|
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資本金
|
379
|
|
資本剰余金
|
8,524
|
|
利益剰余金
|
3,724
|
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その他の資本の構成要素
|
79
|
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親会社の所有者に帰属する持分合計
|
12,707
|
|
資本合計
|
12,707
|
|
負債及び資本合計
|
22,013
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
|
2,112
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減価償却費及び償却費
|
196
|
|
株式報酬費用
|
25
|
|
金融収益及び金融費用
|
36
|
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有形固定資産売却益
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
0
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|
営業債権の増減額（△は増加）
|
△350
|
|
営業債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
207
|
|
未払賞与の増減額（△は減少）
|
△277
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
46
|
|
その他
|
△35
|
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小計
|
1,963
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
|
△37
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|
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
|
△916
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,012
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△13
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有形固定資産の売却による収入
|
0
|
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無形資産の取得による支出
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△4
|
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貸付による支出
|
△7
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|
貸付金の回収による収入
|
8
|
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その他の金融資産の取得による支出
|
△16
|
|
その他の金融資産の回収による収入
|
23
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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△7
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
|
△536
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|
リース負債の返済による支出
|
△165
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株式の発行による収入
|
245
|
|
配当金の支払額
|
△1,212
|
|
金融手数料の支払による支出
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,667
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△661
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現金及び現金同等物の期首残高
|
3,249
|
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,422
|
