サービス業
<9163> ナレルグループ 財務情報
2025年03月13日発表
2025年10月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年10月期 Q1)
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四半期利益
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649
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四半期包括利益
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649
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四半期包括利益の帰属
|
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親会社の所有者
|
649
|
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四半期包括利益
|
649
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年10月期 Q1)
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売上収益
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5,892
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売上原価
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4,204
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売上総利益
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1,688
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販売費及び一般管理費
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790
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その他の収益
|
3
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その他の費用
|
0
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営業利益
|
900
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金融収益
|
0
|
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金融費用
|
16
|
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税引前四半期利益
|
883
|
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法人所得税費用
|
233
|
|
四半期利益
|
649
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
649
|
|
四半期利益
|
649
|
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１株当たり四半期利益
|
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基本的１株当たり四半期利益
|
74.50
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
74.05
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要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年10月期 Q1)
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|
資産
|
|
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流動資産
|
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現金及び現金同等物
|
4,038
|
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営業債権
|
3,166
|
|
その他の金融資産
|
63
|
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その他の流動資産
|
213
|
|
流動資産合計
|
7,482
|
|
非流動資産
|
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有形固定資産
|
209
|
|
使用権資産
|
533
|
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のれん
|
14,074
|
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無形資産
|
17
|
|
その他の金融資産
|
220
|
|
繰延税金資産
|
516
|
|
その他の非流動資産
|
1
|
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非流動資産合計
|
15,574
|
|
資産合計
|
23,056
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
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流動負債
|
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|
営業債務
|
30
|
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借入金
|
2,714
|
|
リース負債
|
223
|
|
未払法人所得税
|
241
|
|
その他の金融負債
|
169
|
|
その他の流動負債
|
2,704
|
|
流動負債合計
|
6,083
|
|
非流動負債
|
|
|
借入金
|
2,678
|
|
リース負債
|
291
|
|
退職給付に係る負債
|
347
|
|
引当金
|
129
|
|
非流動負債合計
|
3,447
|
|
負債合計
|
9,531
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
412
|
|
資本剰余金
|
8,561
|
|
利益剰余金
|
4,508
|
|
自己株式
|
△1
|
|
その他の資本の構成要素
|
41
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
13,525
|
|
資本合計
|
13,525
|
|
負債及び資本合計
|
23,056
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年10月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前四半期利益
|
883
|
|
減価償却費及び償却費
|
73
|
|
株式報酬費用
|
2
|
|
金融収益及び金融費用
|
16
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
|
営業債権の増減額（△は増加）
|
44
|
|
営業債務の増減額（△は減少）
|
△21
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△21
|
|
未払賞与の増減額（△は減少）
|
△152
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
23
|
|
その他
|
△232
|
|
小計
|
619
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△17
|
|
法人所得税の支払額
|
△455
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
148
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△35
|
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無形資産の取得による支出
|
0
|
|
貸付による支出
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
その他の金融資産の取得による支出
|
△1
|
|
その他の金融資産の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△35
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△179
|
|
リース負債の返済による支出
|
△61
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|
株式の発行による収入
|
18
|
|
配当金の支払額
|
△500
|
|
その他
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△721
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△607
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,100
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
127
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,038
|
