サービス業
<9163> ナレルグループ 財務情報
2025年06月13日発表
2025年10月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年10月期 Q2)
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中間利益
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1,087
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中間包括利益
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1,087
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中間包括利益の帰属
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親会社の所有者
|
1,087
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中間包括利益
|
1,087
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要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年10月期 Q2)
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売上収益
|
11,790
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売上原価
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8,617
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売上総利益
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3,173
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販売費及び一般管理費
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1,641
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その他の収益
|
4
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その他の費用
|
0
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営業利益
|
1,535
|
|
金融収益
|
2
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金融費用
|
36
|
|
税引前中間利益
|
1,501
|
|
法人所得税費用
|
414
|
|
中間利益
|
1,087
|
|
中間利益の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
1,087
|
|
中間利益
|
1,087
|
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１株当たり中間利益
|
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|
基本的１株当たり中間利益
|
124.49
|
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希薄化後１株当たり中間利益
|
123.81
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要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年10月期 Q2)
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資産
|
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流動資産
|
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現金及び現金同等物
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5,074
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営業債権
|
2,926
|
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その他の金融資産
|
31
|
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その他の流動資産
|
162
|
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流動資産合計
|
8,196
|
|
非流動資産
|
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有形固定資産
|
214
|
|
使用権資産
|
476
|
|
のれん
|
14,074
|
|
無形資産
|
26
|
|
その他の金融資産
|
220
|
|
繰延税金資産
|
518
|
|
その他の非流動資産
|
1
|
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非流動資産合計
|
15,532
|
|
資産合計
|
23,728
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
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流動負債
|
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|
営業債務
|
33
|
|
借入金
|
2,714
|
|
リース負債
|
216
|
|
未払法人所得税
|
423
|
|
その他の金融負債
|
259
|
|
その他の流動負債
|
2,868
|
|
流動負債合計
|
6,516
|
|
非流動負債
|
|
|
借入金
|
2,500
|
|
リース負債
|
244
|
|
退職給付に係る負債
|
370
|
|
引当金
|
129
|
|
非流動負債合計
|
3,245
|
|
負債合計
|
9,761
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
419
|
|
資本剰余金
|
8,560
|
|
利益剰余金
|
4,947
|
|
自己株式
|
△1
|
|
その他の資本の構成要素
|
40
|
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親会社の所有者に帰属する持分合計
|
13,967
|
|
資本合計
|
13,967
|
|
負債及び資本合計
|
23,728
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年10月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前中間利益
|
1,501
|
|
減価償却費及び償却費
|
140
|
|
株式報酬費用
|
3
|
|
金融収益及び金融費用
|
34
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
|
営業債権の増減額（△は増加）
|
284
|
|
営業債務の増減額（△は減少）
|
△18
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
85
|
|
未払賞与の増減額（△は減少）
|
34
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
46
|
|
その他
|
△159
|
|
小計
|
1,955
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
|
利息の支払額
|
△36
|
|
法人所得税の支払額
|
△456
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,466
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△53
|
|
無形資産の取得による支出
|
△11
|
|
貸付による支出
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△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
その他の金融資産の取得による支出
|
△1
|
|
その他の金融資産の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△63
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△358
|
|
リース負債の返済による支出
|
△115
|
|
株式の発行による収入
|
21
|
|
配当金の支払額
|
△524
|
|
その他
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△974
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
430
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,889
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
127
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
5,074
|
