2024年05月14日発表
2024年12月期
財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q1)
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売上収益
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11,852
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売上原価
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4,838
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売上総利益
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7,013
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販売費及び一般管理費
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7,709
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その他の収益
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45
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その他の費用
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3
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営業損失（△）
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△653
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金融収益
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188
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金融費用
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854
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税引前四半期損失（△）
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△1,320
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法人所得税費用
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△421
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四半期損失（△）
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△898
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四半期損失（△）の帰属
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親会社の所有者
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△898
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四半期損失（△）
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△898
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1株当たり四半期損失
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基本的1株当たり四半期損失（△）
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-8.99
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希薄化後1株当たり四半期損失（△）
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-8.99
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要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q1)
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四半期損失（△）
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△898
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四半期包括利益
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△898
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四半期包括利益の帰属
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親会社の所有者
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△898
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四半期包括利益
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△898
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失（△）
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△1,320
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減価償却費及び償却費
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375
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金融収益
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△188
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金融費用
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854
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△501
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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1,915
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その他
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△77
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小計
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1,058
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利息及び配当金の受取額
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0
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利息の支払額
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△172
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法人所得税の支払額
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△1,344
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補償金の受取額
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0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△458
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△33
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無形資産の取得による支出
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△121
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その他
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△4
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△159
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
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長期借入れによる収入
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29,650
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長期借入金の返済による支出
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△32,020
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リース負債の返済による支出
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△248
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|
その他
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△12
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△2,631
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△3,249
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現金及び現金同等物の期首残高
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2,251
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,227
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要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q1)
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資産
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流動資産
|
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現金及び現金同等物
|
2,227
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営業債権
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4,570
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その他の流動資産
|
887
|
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流動資産合計
|
7,685
|
|
非流動資産
|
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有形固定資産
|
11,500
|
|
のれん
|
52,009
|
|
無形資産
|
3,605
|
|
その他の金融資産
|
2,152
|
|
繰延税金資産
|
667
|
|
その他の非流動資産
|
3
|
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非流動資産合計
|
69,940
|
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資産合計
|
77,625
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負債及び資本
|
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負債
|
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流動負債
|
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未払金
|
2,364
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1年内返済予定の長期借入金
|
2,000
|
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リース負債
|
939
|
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未払法人所得税
|
0
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|
契約負債
|
1,969
|
|
引当金
|
0
|
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その他の流動負債
|
5,853
|
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流動負債合計
|
13,126
|
|
非流動負債
|
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長期借入金
|
27,653
|
|
引当金
|
464
|
|
リース負債
|
9,969
|
|
繰延税金負債
|
1,381
|
|
その他の非流動負債
|
0
|
|
非流動負債合計
|
39,470
|
|
負債合計
|
52,596
|
|
資本
|
|
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資本金
|
10
|
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資本剰余金
|
17,928
|
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利益剰余金
|
7,090
|
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親会社の所有者に帰属する持分合計
|
25,028
|
|
資本合計
|
25,028
|
|
負債及び資本合計
|
77,625
|
