2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
145
|
34
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
2
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
3
|
△3
|
|
包括利益
|
148
|
32
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
148
|
32
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
2,284
|
2,204
|
|
売上原価
|
849
|
940
|
|
売上総利益
|
1,434
|
1,264
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,169
|
1,178
|
|
営業利益
|
264
|
85
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
3
|
0
|
|
助成金収入
|
21
|
56
|
|
債務勘定整理益
|
13
|
19
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
39
|
79
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
16
|
21
|
|
為替差損
|
0
|
2
|
|
シンジケートローン手数料
|
26
|
0
|
|
上場関連費用
|
6
|
0
|
|
その他
|
3
|
3
|
|
営業外費用合計
|
52
|
28
|
|
経常利益
|
252
|
136
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1
|
|
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
3
|
0
|
|
関係会社整理損
|
0
|
5
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
19
|
65
|
|
特別損失合計
|
22
|
70
|
|
税金等調整前当期純利益
|
231
|
68
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
79
|
33
|
|
法人税等調整額
|
6
|
0
|
|
法人税等合計
|
86
|
33
|
|
当期純利益
|
145
|
34
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
145
|
34
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
231
|
68
|
|
減価償却費
|
42
|
36
|
|
減損損失
|
3
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△10
|
7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
16
|
21
|
|
助成金収入
|
△22
|
△57
|
|
為替差損益（△は益）
|
△6
|
1
|
|
シンジケートローン手数料
|
26
|
0
|
|
固定資産売却益
|
0
|
△2
|
|
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益
|
△2
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
関係会社整理損
|
0
|
5
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
19
|
65
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
5
|
27
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△3
|
△2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△6
|
△31
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△25
|
17
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
12
|
10
|
|
その他
|
9
|
42
|
|
小計
|
295
|
211
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△15
|
△24
|
|
助成金の受取額
|
21
|
56
|
|
関係会社整理損の支払額
|
0
|
△1
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
|
△20
|
△64
|
|
法人税等の支払額
|
△49
|
△33
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
234
|
148
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の償還による収入
|
20
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△16
|
△3
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△48
|
△34
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△38
|
|
その他
|
△1
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△43
|
△72
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△300
|
492
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△27
|
△1
|
|
長期借入れによる収入
|
130
|
206
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△376
|
△408
|
|
社債の償還による支出
|
△40
|
△40
|
|
リース債務の返済による支出
|
△9
|
△10
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△1
|
△12
|
|
配当金の支払額
|
△18
|
△18
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△640
|
210
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
7
|
△5
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△441
|
283
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,563
|
1,280
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,123
|
1,563
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,303
|
1,743
|
|
受取手形及び売掛金
|
106
|
112
|
|
有価証券
|
0
|
20
|
|
たな卸資産
|
8
|
6
|
|
その他
|
132
|
142
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
流動資産合計
|
1,549
|
2,023
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
45
|
43
|
|
減価償却累計額
|
△28
|
△23
|
|
建物及び構築物（純額）
|
17
|
20
|
|
機械装置及び運搬具
|
6
|
6
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
△7
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
65
|
51
|
|
減価償却累計額
|
△50
|
△43
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
15
|
8
|
|
有形固定資産合計
|
33
|
29
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
76
|
76
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
17
|
3
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
93
|
79
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
38
|
38
|
|
長期貸付金
|
9
|
9
|
|
繰延税金資産
|
71
|
79
|
|
その他
|
130
|
129
|
|
貸倒引当金
|
△47
|
△47
|
|
投資その他の資産合計
|
202
|
209
|
|
固定資産合計
|
330
|
319
|
|
資産合計
|
1,879
|
2,342
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
59
|
65
|
|
１年内償還予定の社債
|
30
|
40
|
|
短期借入金
|
288
|
588
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
243
|
336
|
|
リース債務
|
6
|
8
|
|
未払法人税等
|
63
|
32
|
|
前受金
|
237
|
261
|
|
賞与引当金
|
40
|
49
|
|
その他
|
133
|
136
|
|
流動負債合計
|
1,101
|
1,518
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
0
|
30
|
|
長期借入金
|
131
|
283
|
|
リース債務
|
0
|
6
|
|
退職給付に係る負債
|
143
|
131
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
固定負債合計
|
276
|
453
|
|
負債合計
|
1,378
|
1,971
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
50
|
50
|
|
利益剰余金
|
453
|
326
|
|
株主資本合計
|
503
|
376
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△3
|
△6
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△3
|
△6
|
|
純資産合計
|
500
|
370
|
|
負債純資産合計
|
1,879
|
2,342
|
