2023年02月14日発表 2022年12月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
当期純利益 149 145
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 0
為替換算調整勘定 4 2
その他の包括利益合計 4 3
包括利益 154 148
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 154 148
非支配株主に係る包括利益 0 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
売上高 2,241 2,284
売上原価 777 849
売上総利益 1,464 1,434
販売費及び一般管理費 1,229 1,169
営業利益 234 264
営業外収益    
受取利息及び配当金 0 0
為替差益 5 3
助成金収入 2 21
移転補償金 1 0
債務勘定整理益 1 13
その他 1 1
営業外収益合計 12 39
営業外費用    
支払利息 9 16
シンジケートローン手数料 2 26
上場関連費用 15 6
その他 2 3
営業外費用合計 28 52
経常利益 218 252
特別利益    
固定資産売却益 0 0
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 0 1
特別利益合計 0 1
特別損失    
固定資産除却損 0 0
減損損失 6 3
事務所移転費用 5 0
新型コロナウイルス感染症による損失 0 19
特別損失合計 12 22
税金等調整前当期純利益 207 231
法人税、住民税及び事業税 50 79
法人税等調整額 6 6
法人税等合計 57 86
当期純利益 149 145
非支配株主に帰属する当期純利益 0 0
親会社株主に帰属する当期純利益 149 145

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 207 231
減価償却費 56 42
減損損失 6 3
貸倒引当金の増減額(△は減少) △3 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) △5 △10
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 9 16
助成金収入 △3 △22
移転補償金 △2 0
為替差損益(△は益) △6 △6
シンジケートローン手数料 2 26
固定資産売却益 △1 0
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 0 △2
新型コロナウイルス感染症による損失 0 19
売上債権の増減額(△は増加) △7 5
棚卸資産の増減額(△は増加) 1 △3
仕入債務の増減額(△は減少) 2 △6
前受金の増減額(△は減少) 0 △25
契約負債の増減額 (△は減少) △14 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 9 12
その他 13 9
小計 272 295
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △10 △15
助成金の受取額 2 21
移転補償金の受取額 1 0
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 0 △20
法人税等の支払額 △103 △49
営業活動によるキャッシュ・フロー 164 234
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の償還による収入 0 20
有形固定資産の取得による支出 △40 △16
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △68 △48
投資有価証券の償還による収入 20 0
敷金及び保証金の回収による収入 4 0
その他 △9 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △90 △43
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △288 △300
シンジケートローン手数料の支払額 △3 △27
長期借入れによる収入 0 130
長期借入金の返済による支出 △244 △376
社債の償還による支出 △30 △40
リース債務の返済による支出 △7 △9
割賦債務の返済による支出 △1 △1
株式の発行による収入 433 0
配当金の支払額 △36 △18
その他 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △173 △640
現金及び現金同等物に係る換算差額 11 7
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △87 △441
現金及び現金同等物の期首残高 1,123 1,563
現金及び現金同等物の期末残高 1,037 1,123

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,217 1,303
受取手形及び売掛金 0 106
売掛金 113 0
棚卸資産 7 8
その他 122 132
貸倒引当金 △1 △3
流動資産合計 1,459 1,549
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 46 46
減価償却累計額 △15 △30
建物及び構築物(純額) 32 17
機械装置及び運搬具 6 6
減価償却累計額 △7 △7
機械装置及び運搬具(純額) 0 0
工具、器具及び備品 75 65
減価償却累計額 △54 △50
工具、器具及び備品(純額) 21 15
有形固定資産合計 54 33
無形固定資産    
ソフトウエア 108 76
ソフトウエア仮勘定 12 17
その他 1 0
無形固定資産合計 121 93
投資その他の資産    
投資有価証券 18 38
長期貸付金 9 9
繰延税金資産 67 71
その他 129 130
貸倒引当金 △46 △47
投資その他の資産合計 179 202
固定資産合計 355 330
資産合計 1,814 1,879
負債の部    
流動負債    
買掛金 61 59
1年内償還予定の社債 0 30
短期借入金 0 288
1年内返済予定の長期借入金 81 243
リース債務 0 6
未払法人税等 25 63
前受金 0 237
契約負債 246 0
賞与引当金 35 40
その他 122 133
流動負債合計 573 1,101
固定負債    
長期借入金 49 131
退職給付に係る負債 153 143
その他 0 1
固定負債合計 202 276
負債合計 776 1,378
純資産の部    
株主資本    
資本金 266 50
資本剰余金 216 0
利益剰余金 552 453
株主資本合計 1,035 503
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 0
為替換算調整勘定 1 △3
その他の包括利益累計額合計 2 △3
純資産合計 1,037 500
負債純資産合計 1,814 1,879
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