サービス業
<9214> Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 財務情報
2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
1,122
|
766
|
|
売上原価
|
666
|
474
|
|
売上総利益
|
456
|
292
|
|
販売費及び一般管理費
|
310
|
274
|
|
営業利益
|
145
|
17
|
|
営業外収益
|
|
|
|
業務受託料
|
1
|
1
|
|
助成金収入
|
5
|
3
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
7
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
リース解約損
|
0
|
0
|
|
上場関連費用
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
3
|
|
経常利益
|
148
|
20
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
148
|
20
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
36
|
2
|
|
法人税等調整額
|
11
|
△10
|
|
法人税等合計
|
48
|
△8
|
|
当期純利益
|
100
|
27
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
148
|
20
|
|
減価償却費
|
4
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
4
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
資産除去債務履行差額
|
△1
|
0
|
|
助成金収入
|
△6
|
△4
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△66
|
△37
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
3
|
△8
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△2
|
△1
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
17
|
12
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△13
|
18
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
8
|
2
|
|
その他
|
△5
|
△2
|
|
小計
|
98
|
13
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
助成金の受取額
|
5
|
3
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
101
|
12
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△20
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△4
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△1
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△3
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△25
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△39
|
△44
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
20
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△19
|
△44
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
58
|
△36
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
124
|
159
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
182
|
124
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
202
|
124
|
|
売掛金
|
227
|
162
|
|
前払費用
|
7
|
11
|
|
未収入金
|
5
|
4
|
|
その他
|
5
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
450
|
305
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備
|
9
|
7
|
|
車両運搬具
|
6
|
2
|
|
工具、器具及び備品
|
0
|
0
|
|
建設仮勘定
|
0
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△13
|
△9
|
|
有形固定資産合計
|
5
|
4
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
保険積立金
|
5
|
4
|
|
差入保証金
|
5
|
3
|
|
長期前払費用
|
0
|
0
|
|
繰延税金資産
|
7
|
19
|
|
投資その他の資産合計
|
18
|
28
|
|
固定資産合計
|
24
|
32
|
|
資産合計
|
474
|
337
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
26
|
37
|
|
未払金
|
13
|
26
|
|
未払費用
|
74
|
56
|
|
未払法人税等
|
36
|
2
|
|
未払消費税等
|
0
|
0
|
|
預り金
|
30
|
21
|
|
賞与引当金
|
0
|
0
|
|
資産除去債務
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
182
|
145
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
40
|
67
|
|
退職給付引当金
|
14
|
9
|
|
資産除去債務
|
7
|
5
|
|
固定負債合計
|
61
|
83
|
|
負債合計
|
244
|
229
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
90
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
86
|
76
|
|
資本剰余金合計
|
86
|
76
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
43
|
△58
|
|
利益剰余金合計
|
43
|
△58
|
|
株主資本合計
|
229
|
108
|
|
純資産合計
|
229
|
108
|
|
負債純資産合計
|
474
|
337
|
