サービス業
<9214> Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 財務情報
2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
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売上高
|
1,605
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売上原価
|
957
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売上総利益
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647
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販売費及び一般管理費
|
496
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営業利益
|
150
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営業外収益
|
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業務受託料
|
0
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助成金収入
|
3
|
|
その他
|
0
|
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営業外収益合計
|
3
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|
営業外費用
|
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支払利息
|
0
|
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上場関連費用
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
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|
経常利益
|
153
|
|
特別損失
|
|
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固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
153
|
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法人税、住民税及び事業税
|
46
|
|
法人税等調整額
|
△4
|
|
法人税等合計
|
43
|
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当期純利益
|
110
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
153
|
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減価償却費
|
7
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
支払利息
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
|
助成金収入
|
△4
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△21
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△7
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
0
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
15
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
10
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
その他
|
△6
|
|
小計
|
158
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
助成金の受取額
|
3
|
|
法人税等の支払額
|
△47
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
114
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△1
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△13
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△20
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△23
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
上場関連費用による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△23
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
72
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
451
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
524
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
524
|
|
売掛金
|
310
|
|
前払費用
|
17
|
|
その他
|
4
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
856
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物附属設備
|
9
|
|
車両運搬具
|
19
|
|
工具、器具及び備品
|
2
|
|
減価償却累計額
|
△27
|
|
有形固定資産合計
|
4
|
|
無形固定資産
|
|
|
商標権
|
0
|
|
ソフトウエア
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
1
|
|
投資その他の資産
|
|
|
保険積立金
|
7
|
|
差入保証金
|
18
|
|
長期前払費用
|
0
|
|
繰延税金資産
|
12
|
|
投資その他の資産合計
|
38
|
|
固定資産合計
|
44
|
|
資産合計
|
901
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
17
|
|
未払金
|
26
|
|
未払費用
|
106
|
|
未払法人税等
|
32
|
|
未払消費税等
|
0
|
|
預り金
|
35
|
|
その他
|
0
|
|
流動負債合計
|
220
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
0
|
|
退職給付引当金
|
22
|
|
資産除去債務
|
3
|
|
固定負債合計
|
26
|
|
負債合計
|
246
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
203
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
189
|
|
資本剰余金合計
|
189
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
261
|
|
利益剰余金合計
|
261
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
654
|
|
純資産合計
|
654
|
|
負債純資産合計
|
901
|
