2025年06月12日発表 2025年10月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年10月期 Q2)
売上高 373
売上原価 267
売上総利益 105
販売費及び一般管理費 123
営業利益又は営業損失(△) △18
営業外収益  
受取利息 0
新株予約権戻入益 4
その他 0
営業外収益合計 4
経常利益又は経常損失(△) △13
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) △13
法人税等 △4
中間純利益又は中間純損失(△) △9

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年10月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) △13
減価償却費 0
敷金償却額 0
株式報酬費用 6
新株予約権戻入益 △5
受取利息 △1
売上債権の増減額(△は増加) △4
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1
前渡金の増減額(△は増加) △1
前払費用の増減額(△は増加) △9
その他の流動資産の増減額(△は増加) 3
仕入債務の増減額(△は減少) 3
預り金の増減額(△は減少) 1
未払金の増減額(△は減少) △2
未払費用の増減額(△は減少) 8
契約負債の増減額(△は減少) 1
破産更生債権等の増減額(△は増加) 0
その他の流動負債の増減額(△は減少) 10
小計 6
利息の受取額 0
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 25
営業活動によるキャッシュ・フロー 31
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △1
財務活動によるキャッシュ・フロー  
株式の発行による収入 0
新株予約権の行使による株式の発行による収入 9
自己株式の取得による支出 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 40
現金及び現金同等物の期首残高 706
現金及び現金同等物の中間期末残高 690

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年10月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 690
売掛金 4
前渡金 1
前払費用 15
未収還付法人税等 0
その他 0
流動資産合計 712
固定資産  
有形固定資産  
建物附属設備 12
減価償却累計額 △3
建物附属設備(純額) 10
工具、器具及び備品 6
減価償却累計額 △5
工具、器具及び備品(純額) 1
有形固定資産合計 11
投資その他の資産  
投資有価証券 0
破産更生債権等 0
繰延税金資産 24
敷金 39
その他 10
貸倒引当金 0
投資その他の資産合計 74
固定資産合計 86
資産合計 798
負債の部  
流動負債  
買掛金 15
未払金 5
未払費用 49
未払法人税等 0
契約負債 4
預り金 6
その他 10
流動負債合計 92
負債合計 92
純資産の部  
株主資本  
資本金 263
資本剰余金  
資本準備金 259
資本剰余金合計 259
利益剰余金  
その他利益剰余金  
繰越利益剰余金 177
利益剰余金合計 177
自己株式 △1
株主資本合計 700
新株予約権 5
純資産合計 706
負債純資産合計 798
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