2024年06月14日発表
2024年10月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q2)
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営業収益
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営業収益
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576
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営業費用
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営業費用
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510
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営業利益
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65
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営業外収益
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受取利息
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0
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受取手数料
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0
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営業外収益合計
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0
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営業外費用
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株式交付費
|
0
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支払利息
|
0
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営業外費用合計
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1
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経常利益
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64
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税引前四半期純利益
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64
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法人税、住民税及び事業税
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12
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法人税等調整額
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△1
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法人税等合計
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12
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四半期純利益
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52
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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626
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売掛金
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167
|
|
その他
|
39
|
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貸倒引当金
|
△1
|
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流動資産合計
|
833
|
|
固定資産
|
|
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有形固定資産
|
13
|
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無形固定資産
|
15
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|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
63
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
63
|
|
固定資産合計
|
92
|
|
繰延資産
|
2
|
|
資産合計
|
928
|
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
2
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１年内返済予定の長期借入金
|
25
|
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未払金
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53
|
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未払費用
|
58
|
|
未払法人税等
|
16
|
|
未払消費税等
|
24
|
|
契約負債
|
0
|
|
返金負債
|
10
|
|
賞与引当金
|
30
|
|
その他
|
2
|
|
流動負債合計
|
222
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
103
|
|
資産除去債務
|
5
|
|
退職給付引当金
|
4
|
|
固定負債合計
|
112
|
|
負債合計
|
335
|
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
|
資本金
|
268
|
|
資本剰余金
|
218
|
|
利益剰余金
|
107
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
593
|
|
純資産合計
|
593
|
|
負債純資産合計
|
928
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期純利益
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64
|
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減価償却費
|
2
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|
株式交付費
|
0
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△64
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
4
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
その他
|
0
|
|
小計
|
3
|
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
|
△1
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△21
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△18
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
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△4
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資産除去債務の履行による支出
|
△3
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|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
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|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△11
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△16
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
長期借入れによる収入
|
50
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△57
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株式の発行による収入
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73
|
|
株式の発行による支出
|
△1
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
3
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
69
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
36
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
590
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
626
|
