サービス業
<9238> バリュークリエーション 財務情報
2024年04月15日発表
2024年02月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
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売上高
|
2,948
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売上原価
|
1,949
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売上総利益
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999
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販売費及び一般管理費
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826
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営業利益
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172
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営業外収益
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還付金収入
|
17
|
|
その他
|
0
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営業外収益合計
|
17
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営業外費用
|
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支払利息
|
10
|
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上場関連費用
|
11
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
23
|
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経常利益
|
166
|
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税引前当期純利益
|
166
|
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法人税、住民税及び事業税
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59
|
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法人税等調整額
|
△7
|
|
法人税等合計
|
52
|
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当期純利益
|
114
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
166
|
|
減価償却費
|
10
|
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受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
10
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
124
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
53
|
|
その他
|
4
|
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小計
|
370
|
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利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△11
|
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法人税等の支払額
|
△46
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
313
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△28
|
|
敷金の差入による支出
|
△59
|
|
その他
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△88
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△21
|
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長期借入れによる収入
|
250
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△324
|
|
株式の発行による収入
|
247
|
|
その他
|
△1
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
152
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
379
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
833
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,212
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,212
|
|
売掛金
|
2,237
|
|
前渡金
|
23
|
|
前払費用
|
10
|
|
その他
|
22
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
3,505
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
3
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
5
|
|
有形固定資産合計
|
8
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
27
|
|
無形固定資産合計
|
27
|
|
投資その他の資産
|
|
|
出資金
|
0
|
|
長期前払費用
|
0
|
|
繰延税金資産
|
11
|
|
敷金
|
73
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
87
|
|
固定資産合計
|
123
|
|
資産合計
|
3,628
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,761
|
|
短期借入金
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
243
|
|
未払金
|
471
|
|
未払費用
|
56
|
|
未払法人税等
|
48
|
|
契約負債
|
13
|
|
預り金
|
10
|
|
その他
|
33
|
|
流動負債合計
|
2,739
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
379
|
|
固定負債合計
|
379
|
|
負債合計
|
3,119
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
157
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
123
|
|
資本剰余金合計
|
123
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
227
|
|
利益剰余金合計
|
227
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
509
|
|
純資産合計
|
509
|
|
負債純資産合計
|
3,628
|
