サービス業
<9238> バリュークリエーション 財務情報
2024年10月15日発表
2025年02月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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売上高
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1,782
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売上原価
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1,225
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売上総利益
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556
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販売費及び一般管理費
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500
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営業利益
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56
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営業外収益
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還付金収入
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0
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その他
|
0
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営業外収益合計
|
0
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営業外費用
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支払利息
|
4
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上場関連費用
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0
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|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
5
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経常利益
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51
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税引前中間純利益
|
51
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法人税、住民税及び事業税
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23
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法人税等調整額
|
△2
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法人税等合計
|
22
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中間純利益
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29
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中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前中間純利益
|
51
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減価償却費
|
10
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受取利息
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△1
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支払利息
|
4
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売上債権の増減額（△は増加）
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△488
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
147
|
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未払費用の増減額（△は減少）
|
50
|
|
その他
|
16
|
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小計
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△206
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利息の受取額
|
0
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利息の支払額
|
△5
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法人税等の支払額
|
△42
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△252
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△93
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出資金の払込による支出
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△50
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敷金の回収による収入
|
18
|
|
その他
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△124
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
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長期借入れによる収入
|
130
|
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長期借入金の返済による支出
|
△122
|
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配当金の支払額
|
△14
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△6
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△381
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,113
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
831
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中間貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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|
資産の部
|
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流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
831
|
|
売掛金
|
2,725
|
|
前渡金
|
19
|
|
前払費用
|
11
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
3,586
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
94
|
|
無形固定資産
|
24
|
|
投資その他の資産
|
122
|
|
固定資産合計
|
241
|
|
資産合計
|
3,827
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,834
|
|
短期借入金
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
248
|
|
未払金
|
546
|
|
未払費用
|
107
|
|
未払法人税等
|
27
|
|
契約負債
|
14
|
|
預り金
|
17
|
|
その他
|
22
|
|
流動負債合計
|
2,919
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
382
|
|
固定負債合計
|
382
|
|
負債合計
|
3,302
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
157
|
|
資本剰余金
|
123
|
|
利益剰余金
|
243
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
524
|
|
純資産合計
|
524
|
|
負債純資産合計
|
3,827
|
