2022年07月14日発表
2022年11月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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前期
(2021年11月期 Q2)
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今期
(2022年11月期 Q2)
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売上高
|
1,113
|
0
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|
売上原価
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875
|
0
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売上総利益
|
238
|
0
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販売費及び一般管理費
|
248
|
0
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営業損失（△）
|
△10
|
0
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営業外収益
|
|
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受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
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助成金収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
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|
営業外収益合計
|
1
|
0
|
|
営業外費用
|
|
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|
支払利息
|
1
|
0
|
|
株式公開費用
|
1
|
0
|
|
為替差損
|
4
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△17
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△17
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△5
|
0
|
|
法人税等合計
|
△5
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△13
|
0
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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前期
(2021年11月期 Q2)
|
今期
(2022年11月期 Q2)
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△17
|
0
|
|
減価償却費
|
3
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
株式公開費用
|
1
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△144
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△11
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
28
|
0
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△14
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△10
|
0
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△6
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
15
|
0
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
6
|
0
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△14
|
0
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
小計
|
△156
|
0
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△20
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△177
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△20
|
0
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△25
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△46
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△25
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△54
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
△2
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
21
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△201
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
875
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
674
|
875
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 FY)
|
今期
(2022年11月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
674
|
875
|
|
売掛金
|
368
|
224
|
|
仕掛品
|
12
|
1
|
|
前渡金
|
46
|
32
|
|
前払費用
|
30
|
11
|
|
その他
|
0
|
5
|
|
流動資産合計
|
1,132
|
1,150
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
10
|
9
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
1
|
1
|
|
建設仮勘定
|
17
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
29
|
10
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
4
|
6
|
|
無形固定資産合計
|
4
|
6
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期前払費用
|
1
|
0
|
|
繰延税金資産
|
91
|
86
|
|
差入保証金
|
41
|
17
|
|
投資その他の資産合計
|
135
|
105
|
|
固定資産合計
|
169
|
122
|
|
資産合計
|
1,301
|
1,273
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
93
|
64
|
|
短期借入金
|
12
|
37
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
50
|
45
|
|
未払費用
|
125
|
118
|
|
未払法人税等
|
7
|
32
|
|
未払消費税等
|
30
|
40
|
|
前受金
|
57
|
42
|
|
預り金
|
6
|
5
|
|
流動負債合計
|
383
|
386
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
170
|
129
|
|
資産除去債務
|
6
|
6
|
|
固定負債合計
|
176
|
135
|
|
負債合計
|
560
|
521
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
299
|
298
|
|
資本剰余金
|
263
|
262
|
|
利益剰余金
|
178
|
190
|
|
株主資本合計
|
741
|
751
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
741
|
751
|
|
負債純資産合計
|
1,301
|
1,273
|
