証券、商品先物取引業 <9318> アジア開発キャピタル 財務情報
2021年06月30日発表 2021年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △1,071 | △1,182 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 133 | 80 |
| 為替換算調整勘定 | 24 | △32 |
| その他の包括利益合計 | 157 | 49 |
| 包括利益 | △913 | △1,132 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △913 | △1,132 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,068 | △1,179 |
| 減価償却費 | 8 | 50 |
| のれん償却額 | 0 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 670 | 3 |
| 減損損失 | 18 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 23 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | △21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △47 | 276 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | △90 |
| 負ののれん発生益 | △18 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | △1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 事業撤退損 | 18 | 281 |
| 訂正関連損失引当金の増減額（△は減少） | 90 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △703 | 43 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | △1,466 | 311 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △664 | △202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | △20 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △153 | 279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | △12 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118 | △33 |
| その他 | 1,106 | 5 |
| 小計 | △1,968 | △70 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △27 | △41 |
| 法人税等の支払額 | △3 | △3 |
| 違約金の支払額 | 0 | △5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,996 | △117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10 | △26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △887 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3 | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 62 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △835 | 238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △392 | △83 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,426 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,034 | △83 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203 | 38 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271 | 232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 474 | 271 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 売上高 | 945 | 865 |
| 売上原価 | 649 | 650 |
| 売上総利益 | 295 | 215 |
| 販売費及び一般管理費 | 571 | 736 |
| 営業損失（△） | △276 | △521 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 1 | 1 |
| 持分法による投資利益 | 46 | 0 |
| 為替差益 | 0 | 20 |
| 保険事務手数料 | 0 | 0 |
| その他 | 11 | 3 |
| 営業外収益合計 | 59 | 24 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 23 | 26 |
| 為替差損 | 29 | 0 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 276 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8 | 0 |
| その他 | 0 | 1 |
| 営業外費用合計 | 62 | 304 |
| 経常損失（△） | △280 | △801 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | 89 |
| 負ののれん発生益 | 17 | 0 |
| 仮払金回収差益 | 0 | 14 |
| 特別利益合計 | 17 | 103 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 5 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 8 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 109 |
| 貸倒引当金繰入額 | 661 | 0 |
| 減損損失 | 18 | 90 |
| 事業撤退損 | 18 | 281 |
| 訂正関連損失引当金繰入額 | 90 | 0 |
| その他 | 2 | 0 |
| 特別損失合計 | 805 | 481 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,068 | △1,179 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3 | 2 |
| 法人税等合計 | 3 | 2 |
| 当期純損失（△） | △1,071 | △1,182 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0 | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △1,071 | △1,182 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | 89 |
| 特別利益合計 | 0 | 89 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 306 | 674 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 109 |
| 減損損失 | 4 | 13 |
| 貸倒引当金繰入額 | 528 | 389 |
| 投資損失引当金繰入額 | 373 | 0 |
| 訂正関連損失引当金繰入額 | 90 | 0 |
| その他 | 2 | 0 |
| 特別損失合計 | 1,304 | 1,187 |
| 税引前当期純損失（△） | △1,439 | △1,506 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 |
| 法人税等合計 | 0 | 0 |
| 当期純損失（△） | △1,439 | △1,506 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 474 | 271 |
| 預託金 | 289 | 0 |
| 顧客分別金信託 | 289 | 0 |
| 受取手形及び売掛金 | 786 | 86 |
| 有価証券 | 1,203 | 102 |
| 商品 | 10 | 60 |
| 営業貸付金 | 1,565 | 902 |
| 信用取引資産 | 546 | 0 |
| 信用取引貸付金 | 546 | 0 |
| その他 | 287 | 106 |
| 貸倒引当金 | △666 | △4 |
| 流動資産合計 | 4,498 | 1,526 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 0 | 13 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 0 | 5 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 18 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 0 | 12 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 12 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,080 | 9 |
| 関係会社株式 | 369 | 320 |
| 破産更生債権等 | 43 | 137 |
| 差入保証金 | 432 | 36 |
| その他 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | △52 | △138 |
| 投資その他の資産合計 | 1,874 | 367 |
| 固定資産合計 | 1,875 | 397 |
| 資産合計 | 6,373 | 1,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 10 | 10 |
| 短期借入金 | 0 | 394 |
| 未払金 | 1,146 | 23 |
| 未払法人税等 | 17 | 2 |
| 預り金 | 312 | 2 |
| 顧客からの預り金 | 270 | 0 |
| その他の預り金 | 41 | 2 |
| 資産除去債務 | 17 | 4 |
| 信用取引負債 | 546 | 0 |
| 信用取引借入金 | 546 | 0 |
| 受入保証金 | 13 | 0 |
| 訂正関連損失引当金 | 90 | 0 |
| その他 | 147 | 24 |
| 流動負債合計 | 2,301 | 461 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 14 | 12 |
| 長期未払金 | 5 | 9 |
| 繰延税金負債 | 58 | 0 |
| その他 | 3 | 0 |
| 固定負債合計 | 81 | 21 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 34 | 0 |
| 特別法上の準備金合計 | 34 | 0 |
| 負債合計 | 2,417 | 482 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,039 | 4,325 |
| 資本剰余金 | 2,465 | 751 |
| 利益剰余金 | △4,680 | △3,610 |
| 自己株式 | △6 | △6 |
| 株主資本合計 | 3,818 | 1,462 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 133 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 3 | △22 |
| その他の包括利益累計額合計 | 136 | △22 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 3,955 | 1,441 |
| 負債純資産合計 | 6,373 | 1,924 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
