証券、商品先物取引業 <9318> アジア開発キャピタル 財務情報
2021年08月11日発表 2022年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 66 | △91 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △134 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 71 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △62 | 0 |
| 四半期包括利益 | 4 | △91 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 5 | △91 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △1 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 営業収益 | ||
| 売上高 | 112 | 125 |
| 有価証券売買等損益 | 129 | 0 |
| 受取利息 | 25 | 26 |
| 受入手数料 | 15 | 0 |
| 金融収益 | 2 | 0 |
| 営業収益計 | 285 | 151 |
| 売上原価 | 8 | 107 |
| 金融費用 | 2 | 0 |
| 純営業収益 | 275 | 44 |
| 販売費及び一般管理費 | 180 | 134 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 94 | △91 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 0 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 0 | 11 |
| その他 | 2 | 2 |
| 営業外収益合計 | 3 | 13 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | 8 |
| 為替差損 | 9 | 5 |
| その他 | 4 | 0 |
| 営業外費用合計 | 14 | 13 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 83 | △91 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | 0 |
| 関係会社株式売却益 | 17 | 0 |
| 特別利益合計 | 21 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 訂正関連損失引当金繰入額 | 28 | 0 |
| 特別損失合計 | 28 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 76 | △91 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10 | 0 |
| 法人税等合計 | 10 | 0 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 66 | △91 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △1 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 66 | △91 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 629 | 474 |
| 預託金 | 491 | 289 |
| 顧客分別金信託 | 491 | 289 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,021 | 786 |
| 有価証券 | 1,928 | 1,203 |
| 商品 | 9 | 10 |
| 営業貸付金 | 1,615 | 1,565 |
| 信用取引資産 | 768 | 546 |
| 信用取引貸付金 | 768 | 546 |
| その他 | 122 | 287 |
| 貸倒引当金 | △666 | △666 |
| 流動資産合計 | 5,921 | 4,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5 | 0 |
| 無形固定資産 | 1 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2 | 1,080 |
| 関係会社株式 | 0 | 369 |
| 破産更生債権等 | 43 | 43 |
| 差入保証金 | 430 | 432 |
| その他 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | △52 | △52 |
| 投資その他の資産合計 | 425 | 1,874 |
| 固定資産合計 | 432 | 1,875 |
| 資産合計 | 6,353 | 6,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6 | 10 |
| 未払金 | 573 | 1,146 |
| 未払法人税等 | 20 | 17 |
| 預り金 | 334 | 312 |
| 顧客からの預り金 | 227 | 270 |
| その他の預り金 | 106 | 41 |
| 資産除去債務 | 10 | 17 |
| 信用取引負債 | 1,048 | 546 |
| 信用取引借入金 | 1,048 | 546 |
| 受入保証金 | 32 | 13 |
| 訂正関連損失引当金 | 28 | 90 |
| その他 | 168 | 147 |
| 流動負債合計 | 2,222 | 2,301 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 14 | 14 |
| 長期未払金 | 0 | 5 |
| 繰延税金負債 | 0 | 58 |
| その他 | 9 | 3 |
| 固定負債合計 | 23 | 81 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 34 | 34 |
| 特別法上の準備金合計 | 34 | 34 |
| 負債合計 | 2,280 | 2,417 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,095 | 6,039 |
| 資本剰余金 | 2,519 | 2,465 |
| 利益剰余金 | △4,614 | △4,680 |
| 自己株式 | △6 | △6 |
| 株主資本合計 | 3,995 | 3,818 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 133 |
| 為替換算調整勘定 | 75 | 3 |
| その他の包括利益累計額合計 | 75 | 136 |
| 非支配株主持分 | 2 | 0 |
| 純資産合計 | 4,073 | 3,955 |
| 負債純資産合計 | 6,353 | 6,373 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
