証券、商品先物取引業
<9318> アジア開発キャピタル 財務情報
2022年05月20日発表
2022年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△1,989
|
△1,071
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△134
|
133
|
|
為替換算調整勘定
|
119
|
24
|
|
その他の包括利益合計
|
△14
|
157
|
|
包括利益
|
△2,003
|
△913
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△2,002
|
△913
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△1
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,941
|
△1,068
|
|
減価償却費
|
16
|
8
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
33
|
670
|
|
減損損失
|
0
|
18
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△11
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△19
|
△2
|
|
支払利息
|
7
|
23
|
|
為替差損益（△は益）
|
90
|
29
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
316
|
△47
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
△18
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
8
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
1,607
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△24
|
5
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
事業撤退損
|
0
|
18
|
|
訂正関連損失引当金の増減額（△は減少）
|
△90
|
90
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△362
|
△703
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
8
|
48
|
|
有価証券の増減額（△は増加）
|
71
|
△1,466
|
|
営業貸付金の増減額（△は増加）
|
848
|
△664
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△122
|
△153
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△9
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△922
|
1,123
|
|
信用取引負債の増減額（△は減少）
|
883
|
0
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△88
|
118
|
|
その他
|
50
|
△18
|
|
小計
|
351
|
△1,968
|
|
利息及び配当金の受取額
|
9
|
1
|
|
利息の支払額
|
△7
|
△27
|
|
法人税等の支払額
|
△16
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
338
|
△1,996
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△144
|
△10
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
23
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△1
|
|
無形固定資産の売却による収入
|
0
|
1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△887
|
|
信用取引決済による収入
|
1,847
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△5,155
|
0
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
2,677
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
62
|
|
差入保証金の回収による収入
|
220
|
1
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△58
|
△3
|
|
その他
|
△80
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△669
|
△835
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△392
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
2,000
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
472
|
1,426
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
472
|
3,034
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
8
|
△3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
150
|
203
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
474
|
271
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
624
|
474
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業収益
|
|
|
|
売上高
|
318
|
569
|
|
有価証券売買等損益
|
473
|
45
|
|
受取利息
|
140
|
91
|
|
受入手数料
|
82
|
0
|
|
金融収益
|
62
|
0
|
|
営業収益計
|
1,077
|
707
|
|
売上原価
|
33
|
411
|
|
金融費用
|
55
|
0
|
|
純営業収益
|
988
|
295
|
|
販売費及び一般管理費
|
861
|
571
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
126
|
△276
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
18
|
1
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
46
|
|
その他
|
13
|
11
|
|
営業外収益合計
|
32
|
59
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
23
|
|
為替差損
|
90
|
29
|
|
持分法による投資損失
|
316
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
20
|
8
|
|
その他
|
12
|
0
|
|
営業外費用合計
|
447
|
62
|
|
経常損失（△）
|
△289
|
△280
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
23
|
0
|
|
関係会社株式売却益
|
17
|
0
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
17
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
41
|
17
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
5
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
8
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
関係会社株式売却損
|
1,625
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
661
|
|
減損損失
|
0
|
18
|
|
事業撤退損
|
0
|
18
|
|
訂正関連損失引当金繰入額
|
28
|
90
|
|
その他
|
38
|
2
|
|
特別損失合計
|
1,692
|
805
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,941
|
△1,068
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
48
|
3
|
|
法人税等合計
|
48
|
3
|
|
当期純損失（△）
|
△1,989
|
△1,071
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1,989
|
△1,071
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
624
|
474
|
|
預託金
|
271
|
289
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,149
|
786
|
|
有価証券
|
3,171
|
1,203
|
|
商品
|
3
|
10
|
|
営業貸付金
|
717
|
1,565
|
|
信用取引資産
|
1,322
|
546
|
|
その他
|
660
|
287
|
|
貸倒引当金
|
△699
|
△666
|
|
流動資産合計
|
7,222
|
4,498
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
46
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
40
|
0
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
17
|
0
|
|
その他（純額）
|
24
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
127
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
1
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2
|
1,080
|
|
関係会社株式
|
40
|
369
|
|
破産更生債権等
|
43
|
43
|
|
差入保証金
|
99
|
432
|
|
その他
|
31
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△52
|
△52
|
|
投資その他の資産合計
|
165
|
1,874
|
|
固定資産合計
|
294
|
1,875
|
|
資産合計
|
7,516
|
6,373
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3
|
10
|
|
未払金
|
225
|
1,146
|
|
未払法人税等
|
94
|
17
|
|
預り金
|
2,090
|
312
|
|
資産除去債務
|
25
|
17
|
|
信用取引負債
|
2,219
|
546
|
|
受入保証金
|
0
|
13
|
|
訂正関連損失引当金
|
0
|
90
|
|
その他
|
362
|
147
|
|
流動負債合計
|
5,021
|
2,301
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
4
|
14
|
|
長期未払金
|
0
|
5
|
|
繰延税金負債
|
0
|
58
|
|
その他
|
31
|
3
|
|
固定負債合計
|
35
|
81
|
|
特別法上の準備金
|
|
|
|
金融商品取引責任準備金
|
34
|
34
|
|
特別法上の準備金合計
|
34
|
34
|
|
負債合計
|
5,090
|
2,417
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,275
|
6,039
|
|
資本剰余金
|
2,699
|
2,465
|
|
利益剰余金
|
△6,669
|
△4,680
|
|
自己株式
|
△6
|
△6
|
|
株主資本合計
|
2,300
|
3,818
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
133
|
|
為替換算調整勘定
|
122
|
3
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
122
|
136
|
|
非支配株主持分
|
2
|
0
|
|
純資産合計
|
2,425
|
3,955
|
|
負債純資産合計
|
7,516
|
6,373
|
