サービス業 <9337> トリドリ 財務情報
2025年02月13日発表 2024年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 323 |
| 包括利益 | 323 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 258 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 64 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 売上高 | 4,273 |
| 売上原価 | 358 |
| 売上総利益 | 3,914 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,460 |
| 営業利益 | 454 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 受取手数料 | 2 |
| 助成金収入 | 0 |
| その他 | 0 |
| 営業外収益合計 | 3 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 18 |
| その他 | 1 |
| 営業外費用合計 | 19 |
| 経常利益 | 437 |
| 税金等調整前当期純利益 | 437 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 91 |
| 法人税等調整額 | 22 |
| 法人税等合計 | 114 |
| 当期純利益 | 323 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 64 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 258 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 437 |
| 減価償却費 | 19 |
| のれん償却額 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 |
| 支払利息 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △74 |
| 前払金の増減額（△は増加） | △348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △76 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 152 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △158 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43 |
| 小計 | 29 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △19 |
| 補助金の受取額 | 103 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △97 |
| 差入保証金の差入による支出 | △60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △140 |
| 事業譲受による支出 | △600 |
| その他 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 723 |
| 長期借入金の返済による支出 | △259 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 77 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △107 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △94 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,578 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,578 |
| 売掛金 | 906 |
| 棚卸資産 | 108 |
| 前払金 | 822 |
| その他 | 162 |
| 貸倒引当金 | △11 |
| 流動資産合計 | 3,567 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 62 |
| 工具、器具及び備品 | 38 |
| 建設仮勘定 | 3 |
| 減価償却累計額 | △60 |
| 有形固定資産合計 | 44 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 693 |
| その他 | 123 |
| 無形固定資産合計 | 816 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入保証金 | 125 |
| 繰延税金資産 | 284 |
| その他 | 7 |
| 貸倒引当金 | △4 |
| 投資その他の資産合計 | 413 |
| 固定資産合計 | 1,274 |
| 資産合計 | 4,841 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 744 |
| 短期借入金 | 700 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 370 |
| 未払金 | 216 |
| 未払法人税等 | 88 |
| 契約負債 | 218 |
| その他 | 304 |
| 流動負債合計 | 2,643 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 678 |
| 繰延税金負債 | 3 |
| 資産除去債務 | 26 |
| 固定負債合計 | 708 |
| 負債合計 | 3,351 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 89 |
| 資本剰余金 | 936 |
| 利益剰余金 | 392 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 1,418 |
| 新株予約権 | 0 |
| 非支配株主持分 | 71 |
| 純資産合計 | 1,490 |
| 負債純資産合計 | 4,841 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
