2025年02月13日発表 2024年12月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 FY)
当期純利益 2,070
その他の包括利益  
為替換算調整勘定 50
その他の包括利益合計 50
包括利益 2,120
(内訳)  
親会社株主に係る包括利益 2,112
非支配株主に係る包括利益 8

連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 FY)
売上高 10,701
売上原価 2,371
売上総利益 8,329
販売費及び一般管理費 6,667
営業利益 1,662
営業外収益  
受取利息 67
受取配当金 21
為替差益 106
その他 30
営業外収益合計 226
営業外費用  
支払利息 130
その他 6
営業外費用合計 136
経常利益 1,751
特別利益  
債務免除益 14
特別利益合計 14
特別損失  
固定資産除却損 22
減損損失 153
リース債務解約損 3
関係会社株式売却損 0
特別損失合計 179
税金等調整前当期純利益 1,586
法人税、住民税及び事業税 15
法人税等調整額 △499
法人税等合計 △484
当期純利益 2,070
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) 9
親会社株主に帰属する当期純利益 2,061

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前当期純利益 1,586
減価償却費 1,210
のれん償却額 90
減損損失 153
債務免除益 △15
固定資産除却損 22
リース債務解約損 3
関係会社株式売却損益(△は益) 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) △3
賞与引当金の増減額(△は減少) 8
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 24
受取利息及び受取配当金 △89
支払利息 130
為替差損益(△は益) △165
売上債権の増減額(△は増加) 120
棚卸資産の増減額(△は増加) △6
未収入金の増減額(△は増加) △42
その他の流動資産の増減額(△は増加) 87
破産更生債権等の増減額(△は増加) △1
契約負債の増減額(△は減少) 951
未払金の増減額(△は減少) △24
その他の流動負債の増減額(△は減少) △59
その他 17
小計 4,008
利息及び配当金の受取額 88
利息の支払額 △133
助成金の受取額 0
法人税等の支払額 △26
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,938
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △1,635
定期預金の預入による支出 △41
定期預金の払戻による収入 341
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △3,187
その他 △153
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,674
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 3,214
長期借入れによる収入 1,811
長期借入金の返済による支出 △197
セール・アンド・リースバックによる収入 1,500
リース債務の返済による支出 △1,322
株式の発行による収入 0
新株予約権の行使による株式の発行による収入 160
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △34
その他 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 5,135
現金及び現金同等物に係る換算差額 233
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 4,634
現金及び現金同等物の期首残高 4,427
現金及び現金同等物の期末残高 9,061

連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 9,165
売掛金 199
棚卸資産 72
未収入金 797
その他 336
貸倒引当金 △48
流動資産合計 10,526
固定資産  
有形固定資産  
建物 37
工具、器具及び備品 2,423
リース資産 2,296
建設仮勘定 602
その他 484
減価償却累計額 △2,305
有形固定資産合計 3,539
無形固定資産  
のれん 2,924
顧客関連資産 1,039
その他 113
無形固定資産合計 4,077
投資その他の資産  
繰延税金資産 614
破産更生債権等 36
その他 147
貸倒引当金 △36
投資その他の資産合計 764
固定資産合計 8,382
資産合計 18,908
負債の部  
流動負債  
短期借入金 4,894
1年内返済予定の長期借入金 395
リース債務 1,090
未払金 1,224
未払法人税等 16
契約負債 2,474
賞与引当金 66
役員賞与引当金 24
有給休暇引当金 15
その他 460
流動負債合計 10,663
固定負債  
長期借入金 1,581
リース債務 1,045
繰延税金負債 227
固定負債合計 2,854
負債合計 13,517
純資産の部  
株主資本  
資本金 37
資本剰余金 2,761
利益剰余金 2,826
自己株式 △1
株主資本合計 5,624
その他の包括利益累計額  
為替換算調整勘定 △306
その他の包括利益累計額合計 △306
新株予約権 4
非支配株主持分 67
純資産合計 5,390
負債純資産合計 18,908
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