サービス業
<9347> 日本管財ホールディングス 財務情報
2023年11月07日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
3,095
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
689
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△108
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
41
|
0
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
104
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
726
|
0
|
|
四半期包括利益
|
3,822
|
0
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
3,756
|
0
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
65
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
57,003
|
0
|
|
売上原価
|
44,340
|
0
|
|
売上総利益
|
12,663
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売費
|
406
|
0
|
|
人件費
|
4,677
|
0
|
|
賞与引当金繰入額
|
402
|
0
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
1
|
0
|
|
退職給付費用
|
154
|
0
|
|
旅費交通費及び通信費
|
574
|
0
|
|
消耗品費
|
263
|
0
|
|
賃借料
|
655
|
0
|
|
保険料
|
169
|
0
|
|
減価償却費
|
253
|
0
|
|
租税公課
|
101
|
0
|
|
事業税
|
187
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
16
|
0
|
|
のれん償却額
|
103
|
0
|
|
その他
|
696
|
0
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
8,665
|
0
|
|
営業利益
|
3,997
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
137
|
0
|
|
受取賃貸料
|
23
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
6
|
0
|
|
為替差益
|
381
|
0
|
|
その他
|
49
|
0
|
|
営業外収益合計
|
599
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
18
|
0
|
|
賃貸費用
|
28
|
0
|
|
固定資産除売却損
|
21
|
0
|
|
会員権評価損
|
23
|
0
|
|
その他
|
22
|
0
|
|
営業外費用合計
|
114
|
0
|
|
経常利益
|
4,482
|
0
|
|
特別利益
|
|
|
|
段階取得に係る差益
|
89
|
0
|
|
特別利益合計
|
89
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,572
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,397
|
0
|
|
法人税等調整額
|
79
|
0
|
|
法人税等合計
|
1,476
|
0
|
|
四半期純利益
|
3,095
|
0
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
50
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
3,045
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,572
|
0
|
|
減価償却費
|
381
|
0
|
|
のれん償却額
|
103
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
32
|
0
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
退職給付に係る資産負債の増減額
|
△61
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
16
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△137
|
0
|
|
支払利息
|
18
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△366
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△6
|
0
|
|
段階取得に係る差損益（△は益）
|
△89
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
21
|
0
|
|
会員権評価損
|
23
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
804
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△72
|
0
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△780
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,994
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△204
|
0
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
1,582
|
0
|
|
その他
|
△14
|
0
|
|
小計
|
3,830
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
158
|
0
|
|
利息の支払額
|
△18
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△2,477
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,493
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△30
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
30
|
0
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△223
|
0
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1,170
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
435
|
0
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
100
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△517
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
16
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△427
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
582
|
0
|
|
預り保証金の受入による収入
|
11
|
0
|
|
預り保証金の返還による支出
|
△161
|
0
|
|
その他
|
△1,433
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,789
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
3,750
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△3,750
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△187
|
0
|
|
長期ノンリコースローンの返済による支出
|
△3
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△91
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,009
|
0
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△99
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,392
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
22
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,665
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
32,041
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
29,376
|
32,041
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
29,721
|
0
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
15,500
|
0
|
|
事業目的匿名組合出資金
|
59
|
0
|
|
販売用不動産
|
2,115
|
0
|
|
貯蔵品
|
304
|
0
|
|
未収還付法人税等
|
267
|
0
|
|
その他
|
2,979
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
0
|
|
流動資産合計
|
50,941
|
0
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
3,912
|
0
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
33
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
667
|
0
|
|
土地
|
1,211
|
0
|
|
リース資産（純額）
|
852
|
0
|
|
建設仮勘定
|
23
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
6,700
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
363
|
0
|
|
リース資産
|
6
|
0
|
|
のれん
|
3,436
|
0
|
|
電話加入権
|
48
|
0
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
157
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
4,011
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
20,257
|
0
|
|
長期貸付金
|
860
|
0
|
|
繰延税金資産
|
471
|
0
|
|
長期前払費用
|
16
|
0
|
|
退職給付に係る資産
|
841
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
3,377
|
0
|
|
会員権
|
333
|
0
|
|
その他
|
1,799
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△71
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
27,887
|
0
|
|
固定資産合計
|
38,599
|
0
|
|
資産合計
|
89,540
|
0
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
5,183
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
187
|
0
|
|
1年内返済予定の長期ノンリコースローン
|
456
|
0
|
|
リース債務
|
205
|
0
|
|
未払費用
|
3,199
|
0
|
|
未払法人税等
|
931
|
0
|
|
未払消費税等
|
1,048
|
0
|
|
契約負債
|
1,783
|
0
|
|
預り金
|
1,274
|
0
|
|
賞与引当金
|
844
|
0
|
|
その他
|
449
|
0
|
|
流動負債合計
|
15,564
|
0
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期ノンリコースローン
|
509
|
0
|
|
リース債務
|
691
|
0
|
|
繰延税金負債
|
1,242
|
0
|
|
役員退職慰労引当金
|
1
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
190
|
0
|
|
長期預り保証金
|
2,106
|
0
|
|
資産除去債務
|
449
|
0
|
|
持分法適用に伴う負債
|
1
|
0
|
|
その他
|
600
|
0
|
|
固定負債合計
|
5,794
|
0
|
|
負債合計
|
21,359
|
0
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,000
|
0
|
|
資本剰余金
|
11,339
|
0
|
|
利益剰余金
|
60,756
|
0
|
|
自己株式
|
△10,328
|
0
|
|
株主資本合計
|
64,767
|
0
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,711
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△167
|
0
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△223
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,320
|
0
|
|
非支配株主持分
|
1,092
|
0
|
|
純資産合計
|
68,181
|
0
|
|
負債純資産合計
|
89,540
|
0
|
