2024年05月10日発表
2024年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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当期純損失（△）
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△2,367
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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△706
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その他の包括利益合計
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△706
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包括利益
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△3,072
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△3,072
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前当期純損失（△）
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△2,348
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減価償却費
|
83
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受取保険金
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△3,794
|
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補助金収入
|
0
|
|
受取損害賠償金
|
0
|
|
支払利息
|
367
|
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為替差損益（△は益）
|
△630
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上場関連費用
|
470
|
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資金調達費用
|
320
|
|
株式交付費
|
52
|
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自己新株予約権消却損
|
43
|
|
支払手数料
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
16
|
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前渡金の増減額（△は増加）
|
△697
|
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長期前渡金の増減額（△は増加）
|
△3,114
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
781
|
|
その他
|
△9
|
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小計
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△8,454
|
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保険金の受取額
|
3,793
|
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利息及び配当金の受取額
|
18
|
|
利息の支払額
|
△371
|
|
法人税等の支払額
|
△14
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△5,025
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△2,023
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△37
|
|
その他
|
△4
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,063
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
|
5,500
|
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短期借入金の返済による支出
|
△1,084
|
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長期借入れによる収入
|
2,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△678
|
|
株式の発行による収入
|
14,822
|
|
上場関連費用の支出
|
△471
|
|
資金調達費用による支出
|
△6
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
△44
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
319
|
|
その他
|
5
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
20,366
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
171
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
13,450
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,381
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
16,832
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
2,357
|
|
売上原価
|
1,428
|
|
売上総利益
|
928
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
研究開発費
|
3,834
|
|
給料及び手当
|
997
|
|
その他
|
1,598
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
6,429
|
|
営業損失（△）
|
△5,502
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
18
|
|
補助金収入
|
0
|
|
受取損害賠償金
|
0
|
|
為替差益
|
641
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
661
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
367
|
|
株式交付費
|
52
|
|
支払手数料
|
0
|
|
上場関連費用
|
470
|
|
資金調達費用
|
320
|
|
その他
|
45
|
|
営業外費用合計
|
1,257
|
|
経常損失（△）
|
△6,098
|
|
特別利益
|
|
|
受取保険金
|
3,793
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
3,793
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
自己新株予約権消却損
|
43
|
|
特別損失合計
|
43
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,348
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
18
|
|
法人税等調整額
|
0
|
|
法人税等合計
|
18
|
|
当期純損失（△）
|
△2,367
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△2,367
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
14,315
|
|
引出制限付預金
|
2,517
|
|
受取手形
|
1
|
|
売掛金
|
18
|
|
前渡金
|
4,228
|
|
仕掛品
|
274
|
|
その他
|
428
|
|
流動資産合計
|
21,784
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
67
|
|
工具、器具及び備品
|
375
|
|
使用権資産
|
333
|
|
建設仮勘定
|
1,913
|
|
その他
|
8
|
|
減価償却累計額
|
△236
|
|
有形固定資産合計
|
2,462
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
70
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
72
|
|
投資その他の資産
|
|
|
長期前渡金
|
2,560
|
|
その他
|
152
|
|
投資その他の資産合計
|
2,713
|
|
固定資産合計
|
5,248
|
|
資産合計
|
27,033
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
5,980
|
|
契約負債
|
3,190
|
|
その他
|
1,333
|
|
流動負債合計
|
10,503
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
6,538
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
その他
|
246
|
|
固定負債合計
|
6,784
|
|
負債合計
|
17,288
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
7,775
|
|
資本剰余金
|
7,682
|
|
利益剰余金
|
△4,983
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
10,475
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△732
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△732
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
9,745
|
|
負債純資産合計
|
27,033
|
