サービス業
<9373> ニッコウトラベル 財務情報
2014年11月13日発表
2015年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年03月期 Q2)
|
今期
(2015年03月期 Q2)
|
|
少数株主損益調整前四半期純利益
|
301
|
34
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
24
|
△14
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△28
|
22
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△2
|
8
|
|
四半期包括利益
|
299
|
43
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
238
|
43
|
|
少数株主に係る四半期包括利益
|
61
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年03月期 Q2)
|
今期
(2015年03月期 Q2)
|
|
営業収益
|
2,467
|
1,924
|
|
営業原価
|
1,839
|
1,552
|
|
営業総利益
|
627
|
372
|
|
販売費及び一般管理費
|
440
|
420
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
186
|
△49
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
14
|
21
|
|
受取配当金
|
12
|
3
|
|
投資有価証券売却益
|
34
|
59
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外収益合計
|
62
|
87
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
49
|
9
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
50
|
9
|
|
経常利益
|
199
|
29
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券清算分配金
|
14
|
31
|
|
貸倒引当金戻入額
|
167
|
0
|
|
特別利益合計
|
182
|
31
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
381
|
61
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
80
|
22
|
|
法人税等調整額
|
0
|
3
|
|
法人税等合計
|
80
|
26
|
|
少数株主損益調整前四半期純利益
|
301
|
34
|
|
少数株主利益
|
60
|
0
|
|
四半期純利益
|
240
|
34
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年03月期 Q2)
|
今期
(2015年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
381
|
61
|
|
減価償却費
|
42
|
3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△168
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
3
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
5
|
0
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△5
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△28
|
△26
|
|
為替差損益（△は益）
|
48
|
△2
|
|
投資有価証券清算分配金
|
△15
|
△32
|
|
投資有価証券売却損益(△は益)
|
△35
|
△60
|
|
営業未収入金の増減額(△は増加)
|
4
|
△1
|
|
旅行前払金の増減額(△は増加)
|
△64
|
△514
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△3
|
14
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△3
|
△1
|
|
その他の流動資産の増減額(△は増加)
|
△20
|
10
|
|
その他の投資その他の資産の増減額(△は増加)
|
0
|
△2
|
|
営業未払金の増減額(△は減少)
|
△71
|
79
|
|
旅行前受金の増減額(△は減少)
|
219
|
750
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△13
|
△30
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
0
|
8
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
小計
|
291
|
271
|
|
利息及び配当金の受取額
|
27
|
25
|
|
法人税等の支払額
|
△55
|
△102
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
264
|
195
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△53
|
△78
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
320
|
157
|
|
投資有価証券の清算分配による収入
|
14
|
31
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△10
|
△2
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
16
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△1
|
|
預け金による支出
|
△68
|
△84
|
|
その他の収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
202
|
43
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△59
|
△48
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△59
|
△48
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
8
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
417
|
193
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,989
|
1,796
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,937
|
1,989
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2014年03月期 FY)
|
今期
(2015年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,966
|
1,548
|
|
営業未収入金
|
1
|
5
|
|
有価証券
|
25
|
25
|
|
貯蔵品
|
7
|
5
|
|
旅行前払金
|
436
|
373
|
|
その他
|
257
|
212
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,694
|
2,170
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
160
|
160
|
|
減価償却累計額
|
△124
|
△123
|
|
建物及び構築物（純額）
|
36
|
38
|
|
船舶
|
1,613
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△37
|
0
|
|
船舶（純額）
|
1,576
|
0
|
|
土地
|
37
|
37
|
|
その他
|
101
|
89
|
|
減価償却累計額
|
△88
|
△87
|
|
その他（純額）
|
13
|
3
|
|
有形固定資産合計
|
1,664
|
79
|
|
無形固定資産
|
50
|
38
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
988
|
1,149
|
|
長期貸付金
|
34
|
1,695
|
|
その他
|
486
|
524
|
|
貸倒引当金
|
△229
|
△397
|
|
投資その他の資産合計
|
1,279
|
2,972
|
|
固定資産合計
|
2,995
|
3,090
|
|
資産合計
|
5,689
|
5,261
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
162
|
200
|
|
未払法人税等
|
76
|
57
|
|
旅行前受金
|
1,169
|
950
|
|
賞与引当金
|
31
|
25
|
|
株主優待引当金
|
4
|
9
|
|
その他
|
73
|
71
|
|
流動負債合計
|
1,518
|
1,315
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
104
|
99
|
|
役員退職慰労引当金
|
93
|
97
|
|
資産除去債務
|
10
|
10
|
|
その他
|
29
|
26
|
|
固定負債合計
|
236
|
233
|
|
負債合計
|
1,755
|
1,548
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
932
|
932
|
|
資本剰余金
|
911
|
911
|
|
利益剰余金
|
1,921
|
1,740
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,765
|
3,583
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
27
|
2
|
|
繰延ヘッジ損益
|
104
|
131
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△5
|
△6
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
127
|
128
|
|
少数株主持分
|
41
|
0
|
|
純資産合計
|
3,933
|
3,712
|
|
負債純資産合計
|
5,689
|
5,261
|
