サービス業
<9373> ニッコウトラベル 財務情報
2015年05月14日発表
2015年03月期
財務諸表
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年03月期 FY)
|
今期
(2015年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
435
|
266
|
|
減価償却費
|
87
|
6
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△168
|
40
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
8
|
4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△48
|
△54
|
|
為替差損益（△は益）
|
144
|
△3
|
|
投資有価証券売却益
|
△134
|
△106
|
|
投資有価証券清算分配金
|
△27
|
△45
|
|
営業未収入金の増減額(△は増加)
|
0
|
△2
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
△1
|
|
旅行前払金の増減額(△は増加)
|
175
|
△161
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△9
|
0
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
3
|
△6
|
|
その他の投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
営業未払金の増減額(△は減少)
|
△98
|
16
|
|
旅行前受金の増減額(△は減少)
|
△110
|
304
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△3
|
△13
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
0
|
△94
|
|
その他
|
6
|
△3
|
|
小計
|
266
|
154
|
|
利息及び配当金の受取額
|
47
|
48
|
|
法人税等の支払額
|
△108
|
△155
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
206
|
49
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△54
|
△54
|
|
定期預金の払戻による収入
|
53
|
53
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△295
|
△619
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
1,205
|
283
|
|
投資有価証券の清算分配による収入
|
26
|
44
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△11
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△31
|
△23
|
|
保険の積立による支出
|
△1
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
22
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△2
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
16
|
|
新規子会社追加に伴う収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
895
|
△277
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△59
|
△49
|
|
自己株式の取得による支出
|
△76
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△135
|
△49
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△8
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
960
|
△276
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,520
|
1,796
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,480
|
1,520
|
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年03月期 FY)
|
今期
(2015年03月期 FY)
|
|
少数株主損益調整前当期純利益
|
300
|
157
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
69
|
△57
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△113
|
39
|
|
為替勘定調整勘定
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
△10
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△53
|
△18
|
|
包括利益
|
248
|
139
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
224
|
139
|
|
少数株主に係る包括利益
|
23
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2014年03月期 FY)
|
今期
(2015年03月期 FY)
|
|
営業収益
|
4,464
|
4,391
|
|
営業原価
|
3,378
|
3,536
|
|
営業総利益
|
1,086
|
855
|
|
販売費及び一般管理費
|
870
|
843
|
|
営業利益
|
215
|
11
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
24
|
45
|
|
受取配当金
|
23
|
8
|
|
投資有価証券売却益
|
133
|
105
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外収益合計
|
181
|
160
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
150
|
16
|
|
その他
|
5
|
3
|
|
営業外費用合計
|
156
|
19
|
|
経常利益
|
240
|
151
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券清算分配金
|
26
|
44
|
|
貸倒引当金戻入額
|
167
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
債務取崩益
|
0
|
109
|
|
特別利益合計
|
197
|
154
|
|
特別損失
|
|
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
40
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
特別損失合計
|
2
|
40
|
|
税金等調整前当期純利益
|
435
|
266
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
134
|
107
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
2
|
|
法人税等合計
|
134
|
109
|
|
少数株主損益調整前当期純利益
|
300
|
157
|
|
少数株主利益
|
23
|
0
|
|
当期純利益
|
277
|
157
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2014年03月期 FY)
|
今期
(2015年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,534
|
1,548
|
|
営業未収入金
|
5
|
5
|
|
有価証券
|
0
|
25
|
|
貯蔵品
|
5
|
5
|
|
旅行前払金
|
197
|
373
|
|
繰延税金資産
|
8
|
1
|
|
デリバティブ債権
|
55
|
133
|
|
その他
|
52
|
77
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,858
|
2,170
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
170
|
160
|
|
減価償却累計額
|
△126
|
△123
|
|
建物及び構築物（純額）
|
45
|
38
|
|
船舶
|
1,513
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△69
|
0
|
|
船舶（純額）
|
1,445
|
0
|
|
土地
|
37
|
37
|
|
その他
|
100
|
89
|
|
減価償却累計額
|
△90
|
△87
|
|
その他（純額）
|
10
|
3
|
|
有形固定資産合計
|
1,538
|
79
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
46
|
3
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
20
|
|
その他
|
13
|
13
|
|
無形固定資産合計
|
60
|
38
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
504
|
1,149
|
|
長期貸付金
|
34
|
1,695
|
|
保険積立金
|
93
|
92
|
|
敷金及び保証金
|
166
|
165
|
|
デリバティブ債権
|
21
|
71
|
|
その他
|
194
|
194
|
|
貸倒引当金
|
△229
|
△397
|
|
投資その他の資産合計
|
784
|
2,972
|
|
固定資産合計
|
2,383
|
3,090
|
|
資産合計
|
5,242
|
5,261
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
133
|
200
|
|
未払法人税等
|
81
|
57
|
|
旅行前受金
|
835
|
950
|
|
デリバティブ債務
|
19
|
0
|
|
賞与引当金
|
23
|
25
|
|
繰延税金負債
|
0
|
28
|
|
株主優待引当金
|
10
|
9
|
|
その他
|
45
|
42
|
|
流動負債合計
|
1,149
|
1,315
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
28
|
26
|
|
役員退職慰労引当金
|
95
|
97
|
|
退職給付に係る負債
|
119
|
99
|
|
資産除去債務
|
10
|
10
|
|
デリバティブ債務
|
31
|
0
|
|
固定負債合計
|
285
|
233
|
|
負債合計
|
1,434
|
1,548
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
932
|
932
|
|
資本剰余金
|
911
|
911
|
|
利益剰余金
|
1,958
|
1,740
|
|
自己株式
|
△76
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,727
|
3,583
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
72
|
2
|
|
繰延ヘッジ損益
|
19
|
131
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△15
|
△6
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
76
|
128
|
|
少数株主持分
|
4
|
0
|
|
純資産合計
|
3,807
|
3,712
|
|
負債純資産合計
|
5,242
|
5,261
|
