サービス業
<9373> ニッコウトラベル 財務情報
2015年11月13日発表
2016年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
221
|
301
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△126
|
24
|
|
繰延ヘッジ損益
|
11
|
△28
|
|
為替換算調整勘定
|
△5
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
2
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△116
|
△2
|
|
四半期包括利益
|
106
|
299
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
56
|
238
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
49
|
61
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
280
|
381
|
|
減価償却費
|
45
|
42
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△168
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1
|
5
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△18
|
△4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△14
|
△28
|
|
為替差損益（△は益）
|
△53
|
48
|
|
投資有価証券清算分配金
|
△9
|
△15
|
|
投資有価証券売却損益(△は益)
|
△88
|
△35
|
|
営業未収入金の増減額(△は増加)
|
△2
|
4
|
|
旅行前払金の増減額(△は増加)
|
△210
|
△64
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
6
|
△3
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
△3
|
|
その他の流動資産の増減額(△は増加)
|
△31
|
△20
|
|
その他の投資その他の資産の増減額(△は増加)
|
△1
|
0
|
|
営業未払金の増減額(△は減少)
|
68
|
△71
|
|
旅行前受金の増減額(△は減少)
|
381
|
219
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△3
|
△13
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
その他
|
△4
|
0
|
|
小計
|
363
|
291
|
|
利息及び配当金の受取額
|
13
|
27
|
|
法人税等の支払額
|
△77
|
△55
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
300
|
264
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△4
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△364
|
△53
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
167
|
320
|
|
投資有価証券の清算分配による収入
|
8
|
14
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△10
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△1
|
|
預け金による支出
|
0
|
△68
|
|
その他の収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△197
|
202
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△95
|
△59
|
|
自己株式の取得による支出
|
△43
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△138
|
△59
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
11
|
8
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△23
|
417
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,937
|
1,520
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,458
|
1,937
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
営業収益
|
2,023
|
2,467
|
|
営業原価
|
1,497
|
1,839
|
|
営業総利益
|
525
|
627
|
|
販売費及び一般管理費
|
404
|
440
|
|
営業利益
|
120
|
186
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
7
|
14
|
|
受取配当金
|
6
|
12
|
|
投資有価証券売却益
|
87
|
34
|
|
為替差益
|
51
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
153
|
62
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
0
|
49
|
|
自己株式取得費用
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
50
|
|
経常利益
|
272
|
199
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券清算分配金
|
8
|
14
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
167
|
|
特別利益合計
|
8
|
182
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
280
|
381
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
55
|
80
|
|
法人税等調整額
|
3
|
0
|
|
法人税等合計
|
59
|
80
|
|
四半期純利益
|
221
|
301
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
53
|
60
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
168
|
240
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 FY)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,512
|
2,534
|
|
営業未収入金
|
7
|
5
|
|
貯蔵品
|
6
|
5
|
|
旅行前払金
|
406
|
197
|
|
その他
|
114
|
115
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,047
|
2,858
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
170
|
170
|
|
減価償却累計額
|
△127
|
△126
|
|
建物及び構築物（純額）
|
43
|
45
|
|
船舶
|
1,567
|
1,513
|
|
減価償却累計額
|
△107
|
△69
|
|
船舶（純額）
|
1,460
|
1,445
|
|
土地
|
37
|
37
|
|
その他
|
105
|
100
|
|
減価償却累計額
|
△92
|
△90
|
|
その他（純額）
|
14
|
10
|
|
有形固定資産合計
|
1,556
|
1,538
|
|
無形固定資産
|
62
|
60
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
602
|
504
|
|
長期貸付金
|
34
|
34
|
|
その他
|
490
|
475
|
|
貸倒引当金
|
△229
|
△229
|
|
投資その他の資産合計
|
898
|
784
|
|
固定資産合計
|
2,518
|
2,383
|
|
資産合計
|
5,565
|
5,242
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
203
|
133
|
|
未払法人税等
|
60
|
81
|
|
旅行前受金
|
1,225
|
835
|
|
賞与引当金
|
30
|
23
|
|
株主優待引当金
|
5
|
10
|
|
その他
|
49
|
65
|
|
流動負債合計
|
1,575
|
1,149
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
118
|
119
|
|
役員退職慰労引当金
|
77
|
95
|
|
資産除去債務
|
10
|
10
|
|
その他
|
6
|
60
|
|
固定負債合計
|
212
|
285
|
|
負債合計
|
1,788
|
1,434
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
932
|
932
|
|
資本剰余金
|
911
|
911
|
|
利益剰余金
|
2,031
|
1,958
|
|
自己株式
|
△117
|
△76
|
|
株主資本合計
|
3,758
|
3,727
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△54
|
72
|
|
繰延ヘッジ損益
|
30
|
19
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△13
|
△15
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△35
|
76
|
|
非支配株主持分
|
53
|
4
|
|
純資産合計
|
3,777
|
3,807
|
|
負債純資産合計
|
5,565
|
5,242
|
