サービス業
<9561> グラッドキューブ 財務情報
2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
723
|
775
|
|
売上原価
|
73
|
35
|
|
売上総利益
|
650
|
739
|
|
販売費及び一般管理費
|
511
|
456
|
|
営業利益
|
138
|
283
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
3
|
3
|
|
債務勘定整理益
|
3
|
0
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
営業外収益合計
|
8
|
7
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
支払保証料
|
0
|
1
|
|
株式交付費償却
|
1
|
0
|
|
投資事業組合運用損
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
営業外費用合計
|
5
|
6
|
|
経常利益
|
141
|
283
|
|
税引前四半期純利益
|
141
|
283
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
41
|
94
|
|
法人税等調整額
|
3
|
3
|
|
法人税等合計
|
44
|
98
|
|
四半期純利益
|
96
|
185
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
141
|
283
|
|
減価償却費
|
12
|
6
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
38
|
93
|
|
預け金の増減額（△は増加）
|
23
|
15
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△57
|
△108
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△33
|
△96
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△30
|
△16
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
1
|
△12
|
|
その他
|
6
|
△39
|
|
小計
|
105
|
131
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△93
|
△63
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
11
|
66
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△90
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△18
|
△13
|
|
敷金の差入による支出
|
△14
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△122
|
△14
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
150
|
250
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△75
|
△79
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
200
|
|
社債の償還による支出
|
△20
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
55
|
371
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△55
|
424
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,594
|
1,169
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,103
|
1,594
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,103
|
2,158
|
|
売掛金
|
375
|
414
|
|
貯蔵品
|
0
|
0
|
|
前渡金
|
136
|
160
|
|
その他
|
24
|
34
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△3
|
|
流動資産合計
|
2,640
|
2,764
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備
|
23
|
20
|
|
減価償却累計額
|
△8
|
△7
|
|
建物附属設備（純額）
|
15
|
13
|
|
工具、器具及び備品
|
5
|
4
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
△4
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
2
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
17
|
15
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
65
|
56
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
14
|
15
|
|
無形固定資産合計
|
79
|
71
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
88
|
0
|
|
長期前払費用
|
2
|
3
|
|
繰延税金資産
|
21
|
24
|
|
その他
|
32
|
20
|
|
投資その他の資産合計
|
144
|
48
|
|
固定資産合計
|
242
|
134
|
|
繰延資産
|
|
|
|
株式交付費
|
5
|
6
|
|
社債発行費
|
1
|
2
|
|
繰延資産合計
|
6
|
8
|
|
資産合計
|
2,889
|
2,908
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
338
|
394
|
|
１年内償還予定の社債
|
40
|
40
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
160
|
139
|
|
未払金
|
138
|
171
|
|
未払費用
|
76
|
62
|
|
未払法人税等
|
49
|
106
|
|
未払消費税等
|
30
|
41
|
|
契約負債
|
148
|
177
|
|
その他
|
26
|
24
|
|
流動負債合計
|
1,008
|
1,158
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
120
|
140
|
|
長期借入金
|
347
|
292
|
|
固定負債合計
|
467
|
432
|
|
負債合計
|
1,476
|
1,591
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
369
|
369
|
|
資本剰余金
|
359
|
359
|
|
利益剰余金
|
683
|
587
|
|
株主資本合計
|
1,413
|
1,316
|
|
純資産合計
|
1,413
|
1,316
|
|
負債純資産合計
|
2,889
|
2,908
|
