サービス業
<9561> グラッドキューブ 財務情報
2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
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売上高
|
1,523
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売上原価
|
215
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売上総利益
|
1,307
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販売費及び一般管理費
|
1,164
|
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営業利益
|
142
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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受取手数料
|
7
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債務勘定整理益
|
4
|
|
その他
|
0
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営業外収益合計
|
11
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|
営業外費用
|
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株式交付費償却
|
2
|
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支払保証料
|
1
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上場関連費用
|
0
|
|
支払利息
|
4
|
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投資事業組合運用損
|
2
|
|
社債発行費償却
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
11
|
|
経常利益
|
143
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
48
|
|
特別損失合計
|
48
|
|
税引前当期純利益
|
94
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
36
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
|
法人税等合計
|
34
|
|
当期純利益
|
59
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
94
|
|
減価償却費
|
27
|
|
減損損失
|
48
|
|
のれん償却額
|
13
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
2
|
|
上場関連費用
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△188
|
|
預け金の増減額（△は増加）
|
1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
98
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△16
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△60
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
8
|
|
その他
|
△18
|
|
小計
|
18
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△163
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△149
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△51
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△90
|
|
敷金の差入による支出
|
△59
|
|
事業譲受による支出
|
△400
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△605
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
上場関連費用の支出
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△40
|
|
長期借入れによる収入
|
550
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△178
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
333
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△420
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,158
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,738
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,738
|
|
売掛金及び契約資産
|
602
|
|
貯蔵品
|
0
|
|
前渡金
|
159
|
|
前払費用
|
24
|
|
その他
|
47
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,572
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物附属設備
|
24
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
|
建物附属設備（純額）
|
15
|
|
工具、器具及び備品
|
7
|
|
減価償却累計額
|
△5
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
3
|
|
有形固定資産合計
|
18
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
45
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
2
|
|
のれん
|
263
|
|
無形固定資産合計
|
312
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
87
|
|
長期前払費用
|
2
|
|
繰延税金資産
|
148
|
|
その他
|
77
|
|
投資その他の資産合計
|
315
|
|
固定資産合計
|
646
|
|
繰延資産
|
|
|
株式交付費
|
3
|
|
社債発行費
|
1
|
|
繰延資産合計
|
5
|
|
資産合計
|
3,224
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
493
|
|
１年内償還予定の社債
|
40
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
225
|
|
未払金
|
156
|
|
未払費用
|
99
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
未払消費税等
|
0
|
|
契約負債
|
118
|
|
預り金
|
33
|
|
流動負債合計
|
1,167
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
100
|
|
長期借入金
|
579
|
|
固定負債合計
|
679
|
|
負債合計
|
1,846
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
370
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
360
|
|
資本剰余金合計
|
360
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
646
|
|
利益剰余金合計
|
646
|
|
株主資本合計
|
1,377
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
1,378
|
|
負債純資産合計
|
3,224
|
