2023年06月13日発表
2023年10月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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前期
(2022年10月期 Q2)
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今期
(2023年10月期 Q2)
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売上高
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1,193
|
0
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売上原価
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932
|
0
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売上総利益
|
260
|
0
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販売費及び一般管理費
|
252
|
0
|
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営業利益
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8
|
0
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営業外収益
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保険解約返戻金
|
0
|
0
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受取利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
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|
上場関連費用
|
11
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
12
|
0
|
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経常損失（△）
|
△4
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△4
|
0
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|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等調整額
|
2
|
0
|
|
法人税等合計
|
3
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△7
|
0
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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前期
(2022年10月期 FY)
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今期
(2023年10月期 Q2)
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資産の部
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|
流動資産
|
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現金及び預金
|
477
|
212
|
|
受取手形及び売掛金
|
256
|
460
|
|
商品及び製品
|
0
|
0
|
|
仕掛品
|
9
|
74
|
|
その他
|
19
|
24
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
流動資産合計
|
760
|
770
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
45
|
40
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
158
|
168
|
|
ソフトウエア
|
11
|
13
|
|
無形固定資産合計
|
169
|
181
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
55
|
59
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
54
|
59
|
|
固定資産合計
|
269
|
281
|
|
資産合計
|
1,029
|
1,051
|
|
負債の部
|
|
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|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
112
|
188
|
|
短期借入金
|
100
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
49
|
47
|
|
未払法人税等
|
3
|
78
|
|
その他
|
94
|
132
|
|
流動負債合計
|
360
|
547
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
185
|
230
|
|
固定負債合計
|
185
|
230
|
|
負債合計
|
545
|
777
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
146
|
38
|
|
資本剰余金
|
145
|
37
|
|
利益剰余金
|
191
|
198
|
|
株主資本合計
|
483
|
274
|
|
純資産合計
|
483
|
274
|
|
負債純資産合計
|
1,029
|
1,051
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q2)
|
今期
(2023年10月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
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|
税引前四半期純損失（△）
|
△4
|
0
|
|
減価償却費
|
10
|
0
|
|
のれん償却額
|
10
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
上場関連費用
|
11
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
204
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
65
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△77
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△17
|
0
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
2
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△54
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
17
|
0
|
|
その他
|
22
|
0
|
|
小計
|
194
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△79
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
115
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△13
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△14
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△44
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
215
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1
|
0
|
|
上場関連費用の支出
|
△12
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
162
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
264
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
212
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
477
|
212
|
