情報・通信業
<9607> ＡＯＩ Ｐｒｏ． 財務情報
2015年11月10日発表
2016年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
422
|
132
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△132
|
48
|
|
退職給付に係る調整額
|
1
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△13
|
9
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△143
|
58
|
|
四半期包括利益
|
280
|
191
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
248
|
158
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
31
|
32
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
13,994
|
13,162
|
|
売上原価
|
11,443
|
10,798
|
|
売上総利益
|
2,550
|
2,364
|
|
返品調整引当金戻入額
|
28
|
110
|
|
返品調整引当金繰入額
|
0
|
106
|
|
差引売上総利益
|
2,579
|
2,367
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
337
|
326
|
|
従業員給料
|
488
|
574
|
|
株式報酬費用
|
0
|
1
|
|
賞与引当金繰入額
|
24
|
25
|
|
退職給付費用
|
11
|
13
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
4
|
4
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△3
|
△2
|
|
のれん償却額
|
34
|
33
|
|
その他
|
912
|
865
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,811
|
1,844
|
|
営業利益
|
767
|
523
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
17
|
16
|
|
為替差益
|
0
|
3
|
|
受取保険金
|
11
|
4
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
3
|
|
その他
|
11
|
27
|
|
営業外収益合計
|
40
|
55
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
39
|
51
|
|
為替差損
|
3
|
0
|
|
その他
|
6
|
11
|
|
営業外費用合計
|
49
|
62
|
|
経常利益
|
759
|
516
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
3
|
2
|
|
関係会社株式売却損
|
4
|
0
|
|
会員権評価損
|
0
|
3
|
|
減損損失
|
0
|
34
|
|
事業整理損
|
0
|
66
|
|
特別損失合計
|
7
|
107
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
751
|
409
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
280
|
290
|
|
法人税等調整額
|
47
|
△14
|
|
法人税等合計
|
328
|
276
|
|
四半期純利益
|
422
|
132
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
36
|
30
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
386
|
102
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
751
|
409
|
|
減価償却費
|
212
|
217
|
|
減損損失
|
0
|
34
|
|
のれん償却額
|
34
|
33
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
△4
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△2
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
△30
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△19
|
△17
|
|
支払利息
|
39
|
51
|
|
為替差損益（△は益）
|
△7
|
△1
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
3
|
2
|
|
事業整理損
|
0
|
66
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,711
|
2,025
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△225
|
△441
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
34
|
△8
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△447
|
△771
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
△29
|
△4
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△6
|
240
|
|
その他
|
15
|
△30
|
|
小計
|
2,080
|
1,786
|
|
利息及び配当金の受取額
|
18
|
16
|
|
利息の支払額
|
△39
|
△50
|
|
法人税等の支払額
|
△254
|
△464
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,806
|
1,290
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△34
|
△35
|
|
定期預金の払戻による収入
|
118
|
24
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△425
|
△122
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△12
|
△15
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△45
|
0
|
|
出資金の払込による支出
|
△58
|
△16
|
|
貸付けによる支出
|
△10
|
△16
|
|
貸付金の回収による収入
|
12
|
34
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△100
|
△32
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
5
|
7
|
|
会員権の取得による支出
|
0
|
△27
|
|
保険積立金の解約による収入
|
6
|
3
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
1
|
0
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
8
|
△41
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△528
|
△232
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△806
|
△163
|
|
長期借入れによる収入
|
1,625
|
1,100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△736
|
△759
|
|
自己株式の取得による支出
|
△17
|
△1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
52
|
105
|
|
配当金の支払額
|
△212
|
△193
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△13
|
△11
|
|
その他
|
△22
|
△22
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△125
|
59
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△3
|
8
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,151
|
1,126
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,583
|
2,457
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,204
|
3,583
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 FY)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,322
|
3,240
|
|
受取手形及び売掛金
|
10,279
|
11,991
|
|
商品及び製品
|
24
|
29
|
|
仕掛品
|
1,789
|
1,556
|
|
貯蔵品
|
14
|
17
|
|
その他
|
380
|
506
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△12
|
|
流動資産合計
|
16,801
|
17,330
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
3,455
|
3,455
|
|
その他（純額）
|
2,178
|
2,060
|
|
有形固定資産合計
|
5,633
|
5,515
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
83
|
118
|
|
その他
|
170
|
182
|
|
無形固定資産合計
|
254
|
300
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,175
|
1,336
|
|
その他
|
1,280
|
1,127
|
|
貸倒引当金
|
△28
|
△28
|
|
投資その他の資産合計
|
2,428
|
2,436
|
|
固定資産合計
|
8,316
|
8,252
|
|
資産合計
|
25,117
|
25,583
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,872
|
3,318
|
|
短期借入金
|
3,880
|
4,405
|
|
未払法人税等
|
308
|
332
|
|
賞与引当金
|
134
|
131
|
|
返品調整引当金
|
0
|
28
|
|
その他
|
1,724
|
1,805
|
|
流動負債合計
|
8,919
|
10,021
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
50
|
50
|
|
長期借入金
|
3,159
|
2,554
|
|
長期未払金
|
0
|
0
|
|
役員退職慰労引当金
|
69
|
64
|
|
退職給付に係る負債
|
80
|
81
|
|
資産除去債務
|
101
|
95
|
|
その他
|
194
|
266
|
|
固定負債合計
|
3,656
|
3,113
|
|
負債合計
|
12,576
|
13,135
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,323
|
3,323
|
|
資本剰余金
|
4,035
|
3,917
|
|
利益剰余金
|
4,937
|
4,762
|
|
自己株式
|
△649
|
△575
|
|
株主資本合計
|
11,648
|
11,430
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
150
|
282
|
|
為替換算調整勘定
|
19
|
27
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△16
|
△17
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
155
|
293
|
|
新株予約権
|
55
|
62
|
|
非支配株主持分
|
681
|
661
|
|
純資産合計
|
12,540
|
12,447
|
|
負債純資産合計
|
25,117
|
25,583
|
