情報・通信業
<9607> ＡＯＩ Ｐｒｏ． 財務情報
2016年05月13日発表
2016年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 FY)
|
今期
(2016年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
1,197
|
1,364
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△164
|
231
|
|
退職給付に係る調整額
|
25
|
△4
|
|
為替換算調整勘定
|
△29
|
25
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△1
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△167
|
254
|
|
包括利益
|
1,030
|
1,618
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
940
|
1,485
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
89
|
133
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 FY)
|
今期
(2016年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,193
|
1,792
|
|
減価償却費
|
500
|
444
|
|
減損損失
|
18
|
42
|
|
のれん償却額
|
71
|
67
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△15
|
△28
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
24
|
34
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△13
|
△19
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
7
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
46
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
△4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△28
|
△38
|
|
受取保険金
|
△48
|
△94
|
|
支払利息
|
79
|
90
|
|
厚生年金基金脱退損失
|
52
|
0
|
|
社葬関連費用
|
0
|
71
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
10
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
14
|
△5
|
|
事務所移転費用
|
0
|
25
|
|
店舗閉鎖損失
|
0
|
2
|
|
事業整理損
|
0
|
66
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,598
|
△585
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
117
|
△519
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△15
|
△4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
282
|
25
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
△29
|
△106
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△72
|
678
|
|
その他
|
106
|
58
|
|
小計
|
1,709
|
2,020
|
|
利息及び配当金の受取額
|
27
|
37
|
|
保険金の受取額
|
47
|
85
|
|
利息の支払額
|
△78
|
△92
|
|
社葬関連費用の支払額
|
0
|
△72
|
|
法人税等の支払額
|
△449
|
△725
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,257
|
1,255
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△143
|
△39
|
|
定期預金の払戻による収入
|
118
|
125
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
16
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,016
|
△292
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△30
|
△32
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△17
|
△66
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
28
|
70
|
|
貸付金の回収による収入
|
13
|
49
|
|
貸付けによる支出
|
△25
|
△27
|
|
出資金の払込による支出
|
△129
|
△72
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△304
|
△62
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
39
|
29
|
|
会員権の取得による支出
|
△21
|
△31
|
|
保険積立金の解約による収入
|
73
|
20
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
1
|
2
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△44
|
△50
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
39
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
△82
|
0
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
△79
|
△37
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,553
|
△405
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,566
|
186
|
|
長期借入れによる収入
|
1,655
|
1,150
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,562
|
△1,461
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
3,501
|
0
|
|
自己株式の売却による収入
|
299
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△371
|
△8
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
66
|
210
|
|
配当金の支払額
|
△301
|
△279
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△13
|
△11
|
|
その他
|
△37
|
△60
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,675
|
△270
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△20
|
13
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,361
|
594
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,052
|
2,457
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,413
|
3,052
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 FY)
|
今期
(2016年03月期 FY)
|
|
売上高
|
32,060
|
28,817
|
|
売上原価
|
25,682
|
23,310
|
|
売上総利益
|
6,377
|
5,507
|
|
返品調整引当金戻入額
|
28
|
110
|
|
返品調整引当金繰入額
|
0
|
5
|
|
差引売上総利益
|
6,406
|
5,613
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
699
|
661
|
|
従業員給料
|
1,008
|
1,120
|
|
株式報酬費用
|
2
|
2
|
|
賞与引当金繰入額
|
26
|
24
|
|
退職給付費用
|
20
|
26
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
8
|
7
|
|
役員株式給付引当金繰入額
|
46
|
0
|
|
賃借料
|
174
|
204
|
|
支払手数料
|
458
|
293
|
|
減価償却費
|
109
|
91
|
|
貸倒引当金繰入額
|
3
|
△2
|
|
のれん償却額
|
71
|
67
|
|
その他
|
1,286
|
1,163
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
3,914
|
3,660
|
|
営業利益
|
2,491
|
1,952
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
受取配当金
|
26
|
36
|
|
為替差益
|
0
|
28
|
|
受取保険金
|
47
|
93
|
|
受取賃貸料
|
0
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
4
|
|
その他
|
32
|
28
|
|
営業外収益合計
|
108
|
193
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
79
|
90
|
|
支払手数料
|
190
|
18
|
|
為替差損
|
3
|
0
|
|
売上債権売却損
|
5
|
3
|
|
社葬関連費用
|
0
|
71
|
|
持分法による投資損失
|
14
|
0
|
|
その他
|
3
|
21
|
|
営業外費用合計
|
297
|
206
|
|
経常利益
|
2,302
|
1,939
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
14
|
27
|
|
段階取得に係る差益
|
11
|
0
|
|
特別利益合計
|
26
|
27
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
24
|
34
|
|
関係会社株式売却損
|
41
|
0
|
|
会員権評価損
|
0
|
3
|
|
減損損失
|
18
|
42
|
|
事業整理損
|
0
|
66
|
|
事務所移転費用
|
0
|
25
|
|
店舗閉鎖損失
|
0
|
2
|
|
厚生年金基金脱退損失
|
52
|
0
|
|
特別損失合計
|
135
|
175
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,193
|
1,792
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,032
|
492
|
|
法人税等調整額
|
△37
|
△66
|
|
法人税等合計
|
995
|
427
|
|
当期純利益
|
1,197
|
1,364
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
99
|
125
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,098
|
1,238
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 FY)
|
今期
(2016年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,685
|
3,240
|
|
受取手形及び売掛金
|
13,563
|
11,991
|
|
商品及び製品
|
25
|
29
|
|
仕掛品
|
1,440
|
1,556
|
|
貯蔵品
|
18
|
17
|
|
繰延税金資産
|
215
|
218
|
|
その他
|
253
|
288
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△12
|
|
流動資産合計
|
20,197
|
17,330
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
3,185
|
2,839
|
|
減価償却累計額
|
△1,539
|
△1,460
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,646
|
1,380
|
|
機械装置及び運搬具
|
1,249
|
1,069
|
|
減価償却累計額
|
△902
|
△826
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
348
|
244
|
|
工具、器具及び備品
|
1,695
|
1,409
|
|
減価償却累計額
|
△1,216
|
△1,106
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
479
|
304
|
|
土地
|
3,469
|
3,455
|
|
建設仮勘定
|
3
|
33
|
|
その他
|
211
|
206
|
|
減価償却累計額
|
△132
|
△108
|
|
その他（純額）
|
80
|
98
|
|
有形固定資産合計
|
6,026
|
5,515
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
107
|
118
|
|
その他
|
157
|
182
|
|
無形固定資産合計
|
265
|
300
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,047
|
1,336
|
|
敷金及び保証金
|
875
|
584
|
|
会員権
|
127
|
119
|
|
繰延税金資産
|
72
|
76
|
|
その他
|
418
|
346
|
|
貸倒引当金
|
△36
|
△28
|
|
投資その他の資産合計
|
2,506
|
2,436
|
|
固定資産合計
|
8,798
|
8,252
|
|
資産合計
|
28,995
|
25,583
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3,575
|
3,318
|
|
短期借入金
|
2,999
|
4,405
|
|
未払法人税等
|
869
|
332
|
|
賞与引当金
|
140
|
131
|
|
返品調整引当金
|
0
|
28
|
|
その他
|
1,626
|
1,805
|
|
流動負債合計
|
9,212
|
10,021
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
50
|
50
|
|
長期借入金
|
2,473
|
2,554
|
|
長期未払金
|
0
|
0
|
|
長期預り金
|
3,501
|
0
|
|
役員退職慰労引当金
|
72
|
64
|
|
役員株式給付引当金
|
46
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
43
|
81
|
|
資産除去債務
|
186
|
95
|
|
その他
|
223
|
266
|
|
固定負債合計
|
6,596
|
3,113
|
|
負債合計
|
15,808
|
13,135
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,323
|
3,323
|
|
資本剰余金
|
4,021
|
3,917
|
|
利益剰余金
|
5,560
|
4,762
|
|
自己株式
|
△660
|
△575
|
|
株主資本合計
|
12,245
|
11,430
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
118
|
282
|
|
為替換算調整勘定
|
8
|
27
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
9
|
△17
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
135
|
293
|
|
新株予約権
|
48
|
62
|
|
非支配株主持分
|
755
|
661
|
|
純資産合計
|
13,186
|
12,447
|
|
負債純資産合計
|
28,995
|
25,583
|
