サービス業
<9747> アサツー ディ・ケイ 財務情報
2016年02月15日発表
2015年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2015年12月期 FY)
|
|
少数株主損益調整前当期純利益
|
5,609
|
|
その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
8,069
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△6
|
|
為替換算調整勘定
|
△1,002
|
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退職給付に係る調整額
|
287
|
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持分法適用会社に対する持分相当額
|
△6
|
|
その他の包括利益合計
|
7,341
|
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包括利益
|
12,950
|
|
（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
12,752
|
|
少数株主に係る包括利益
|
198
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2015年12月期 FY)
|
|
売上高
|
351,956
|
|
売上原価
|
303,131
|
|
売上総利益
|
48,824
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
給料及び手当
|
23,353
|
|
賞与引当金繰入額
|
333
|
|
退職給付費用
|
1,649
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
2
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
4
|
|
福利厚生費
|
3,637
|
|
賃借料
|
3,103
|
|
貸倒引当金繰入額
|
279
|
|
減価償却費
|
814
|
|
その他
|
10,744
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
43,923
|
|
営業利益
|
4,901
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
207
|
|
受取配当金
|
2,704
|
|
持分法による投資利益
|
292
|
|
生命保険配当金
|
17
|
|
不動産賃貸料
|
81
|
|
その他
|
595
|
|
営業外収益合計
|
3,898
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
31
|
|
有価証券売却損
|
24
|
|
貸倒引当金繰入額
|
2
|
|
不動産賃貸費用
|
35
|
|
保険解約損
|
59
|
|
その他
|
56
|
|
営業外費用合計
|
209
|
|
経常利益
|
8,590
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
64
|
|
関係会社清算益
|
146
|
|
投資有価証券売却益
|
1,077
|
|
貸倒引当金戻入額
|
1
|
|
その他
|
2
|
|
特別利益合計
|
1,293
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
2
|
|
固定資産除却損
|
16
|
|
投資有価証券評価損
|
51
|
|
特別退職金
|
285
|
|
事業整理損
|
128
|
|
事務所移転費用
|
117
|
|
その他
|
91
|
|
特別損失合計
|
695
|
|
税金等調整前当期純利益
|
9,189
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,861
|
|
法人税等調整額
|
718
|
|
法人税等合計
|
3,579
|
|
少数株主損益調整前当期純利益
|
5,609
|
|
少数株主利益
|
246
|
|
当期純利益
|
5,362
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2015年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
9,189
|
|
減価償却費
|
1,544
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
51
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
282
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△655
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
△22
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
28
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
4
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△9
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2,911
|
|
支払利息
|
31
|
|
為替差損益（△は益）
|
△43
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△292
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1,077
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△44
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2,046
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
927
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,870
|
|
関係会社清算損益（△は益）
|
△146
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△47
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
321
|
|
特別退職金
|
285
|
|
事業整理損
|
128
|
|
事務所移転費用
|
117
|
|
その他
|
△1,066
|
|
小計
|
10,511
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2,955
|
|
利息の支払額
|
△30
|
|
特別退職金の支払額
|
△94
|
|
事務所移転費用の支払額
|
△81
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△3,028
|
|
その他
|
△39
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
10,192
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△3,668
|
|
定期預金の払戻による収入
|
6,658
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△673
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
79
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△499
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△70
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
1,833
|
|
関係会社の清算による収入
|
412
|
|
貸付けによる支出
|
△127
|
|
貸付金の回収による収入
|
136
|
|
保険掛金の純増減額（△は支出）
|
194
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△364
|
|
差入保証金の回収による収入
|
1,496
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△276
|
|
その他
|
△83
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
5,046
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
53
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△82
|
|
自己株式の純増減額（△は増加）
|
358
|
|
配当金の支払額
|
△23,909
|
|
少数株主への配当金の支払額
|
△42
|
|
その他
|
△182
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△23,803
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△651
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△9,214
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
35,082
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
56
|
|
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
25,924
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2015年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
14,683
|
|
受取手形
|
4,697
|
|
売掛金
|
69,724
|
|
有価証券
|
0
|
|
たな卸資産
|
4,591
|
|
繰延税金資産
|
356
|
|
未収入金
|
3,137
|
|
その他
|
1,205
|
|
貸倒引当金
|
△440
|
|
流動資産合計
|
97,955
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
1,738
|
|
車両運搬具
|
22
|
|
工具、器具及び備品
|
538
|
|
土地
|
314
|
|
リース資産
|
6
|
|
有形固定資産合計
|
2,620
|
|
無形固定資産
|
|
|
借地権
|
1
|
|
ソフトウエア
|
1,424
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
1,426
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
11,294
|
|
関係会社株式
|
97,500
|
|
関係会社出資金
|
858
|
|
関係会社長期貸付金
|
0
|
|
破産更生債権等
|
171
|
|
差入保証金
|
557
|
|
前払年金費用
|
282
|
|
その他
|
1,991
|
|
貸倒引当金
|
△642
|
|
投資その他の資産合計
|
112,013
|
|
固定資産合計
|
116,061
|
|
資産合計
|
214,017
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形
|
8,950
|
|
買掛金
|
59,572
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
0
|
|
未払金
|
3,547
|
|
未払法人税等
|
893
|
|
賞与引当金
|
0
|
|
預り金
|
4,157
|
|
その他
|
2,493
|
|
流動負債合計
|
79,614
|
|
固定負債
|
|
|
リース債務
|
4
|
|
繰延税金負債
|
22,757
|
|
退職給付引当金
|
0
|
|
その他
|
627
|
|
固定負債合計
|
23,389
|
|
負債合計
|
103,004
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
37,581
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
7,839
|
|
その他資本剰余金
|
4,143
|
|
資本剰余金合計
|
11,982
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
1,555
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
別途積立金
|
1,519
|
|
繰越利益剰余金
|
10,502
|
|
利益剰余金合計
|
13,577
|
|
自己株式
|
△210
|
|
株主資本合計
|
62,931
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
48,059
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
|
評価・換算差額等合計
|
48,058
|
|
新株予約権
|
23
|
|
純資産合計
|
111,013
|
|
負債純資産合計
|
214,017
|
