卸売業 <9812> テーオーホールディングス 財務情報
2023年07月14日発表 2023年05月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年05月期 FY) | 今期 (2023年05月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △508 | △17 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | △1 |
| 退職給付に係る調整額 | △52 | 225 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | 11 |
| その他の包括利益合計 | △52 | 237 |
| 包括利益 | △559 | 221 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △571 | 202 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 12 | 18 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年05月期 FY) | 今期 (2023年05月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | △442 | 4 |
| 減価償却費 | 600 | 671 |
| 減損損失 | 263 | 27 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △47 | △50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △17 |
| 支払利息 | 150 | 150 |
| 受取保険金 | △30 | △97 |
| 棚卸資産評価損 | 75 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 102 | 144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △5 | △18 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 賃貸借契約解約益 | 0 | △26 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △10 | 11 |
| 事業撤退損 | 243 | 0 |
| 和解金 | 0 | 15 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △1 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | △78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | △39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435 | 172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △174 | 412 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 171 | △232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △379 | △364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △68 | 117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47 | △83 |
| 預り保証金の返還による支出額 | △24 | △28 |
| 小計 | 917 | 768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | △151 | △152 |
| 保険金の受取額 | 29 | 96 |
| 法人税等の還付額 | 115 | 121 |
| 法人税等の支払額 | △51 | △159 |
| 和解金の支払額 | 0 | △15 |
| 事業撤退による支払額 | △3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873 | 678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | △20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △362 | △372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資その他の資産取得による支出 | △17 | △60 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 43 | 67 |
| 事業分離による収入 | 0 | 7 |
| 事業譲渡による収入 | 9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △288 | △200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △336 | △791 |
| 長期借入れによる収入 | 1,910 | 1,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,518 | △1,336 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △215 | △302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190 | △533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396 | △54 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 746 | 800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,142 | 746 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年05月期 FY) | 今期 (2023年05月期 FY) | |
| 売上高 | 26,494 | 27,702 |
| 売上原価 | 19,960 | 21,106 |
| 売上総利益 | 6,533 | 6,595 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 11 | 27 |
| 給料及び手当 | 2,235 | 2,288 |
| 賞与引当金繰入額 | 79 | 84 |
| 利息返還損失引当金繰入額 | 4 | 11 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11 | 12 |
| 減価償却費 | 522 | 584 |
| 退職給付費用 | 110 | 65 |
| その他 | 3,356 | 3,358 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,331 | 6,432 |
| 営業利益 | 202 | 163 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 13 |
| 受取配当金 | 1 | 2 |
| 受取手数料 | 13 | 28 |
| 受取保険金 | 29 | 96 |
| 補助金収入 | 21 | 6 |
| その他 | 51 | 44 |
| 営業外収益合計 | 130 | 192 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 150 | 150 |
| 持分法による投資損失 | 102 | 144 |
| その他 | 28 | 37 |
| 営業外費用合計 | 281 | 333 |
| 経常利益 | 51 | 22 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | 26 |
| 賃貸借契約解約益 | 0 | 25 |
| 事業譲渡益 | 9 | 0 |
| 特別利益合計 | 14 | 52 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 9 |
| 固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 減損損失 | 263 | 27 |
| 事業譲渡損 | 0 | 11 |
| 事業撤退損 | 243 | 0 |
| 和解金 | 0 | 15 |
| 特別損失合計 | 507 | 70 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △442 | 4 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 83 | 101 |
| 法人税等調整額 | △18 | △82 |
| 法人税等合計 | 65 | 20 |
| 当期純損失（△） | △508 | △17 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 14 | 12 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △522 | △29 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年05月期 FY) | 今期 (2023年05月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,142 | 766 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,719 | 2,091 |
| 営業貸付金 | 540 | 598 |
| 商品及び製品 | 4,181 | 3,922 |
| 販売用不動産 | 1,195 | 1,238 |
| 原材料及び貯蔵品 | 51 | 49 |
| 未成工事支出金 | 177 | 155 |
| その他 | 477 | 763 |
| 貸倒引当金 | △78 | △88 |
| 流動資産合計 | 9,408 | 9,499 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 2,289 | 2,612 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 451 | 440 |
| 賃貸用資産（純額） | 2,628 | 2,660 |
| 土地 | 3,281 | 3,370 |
| リース資産（純額） | 544 | 687 |
| その他（純額） | 31 | 26 |
| 有形固定資産合計 | 9,226 | 9,797 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 14 | 28 |
| その他 | 108 | 136 |
| 無形固定資産合計 | 123 | 164 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 176 | 477 |
| 長期貸付金 | 131 | 134 |
| 繰延税金資産 | 168 | 148 |
| その他 | 659 | 771 |
| 貸倒引当金 | △294 | △287 |
| 投資その他の資産合計 | 842 | 1,245 |
| 固定資産合計 | 10,192 | 11,207 |
| 資産合計 | 19,600 | 20,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,014 | 3,392 |
| 短期借入金 | 8,140 | 8,662 |
| リース債務 | 159 | 228 |
| 未払法人税等 | 50 | 17 |
| 賞与引当金 | 127 | 137 |
| 完成工事補償引当金 | 7 | 2 |
| 利息返還損失引当金 | 10 | 11 |
| 事業撤退損失引当金 | 54 | 0 |
| その他 | 1,126 | 1,174 |
| 流動負債合計 | 12,689 | 13,627 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,935 | 4,356 |
| リース債務 | 541 | 661 |
| 長期預り保証金 | 269 | 307 |
| 役員退職慰労引当金 | 50 | 49 |
| 退職給付に係る負債 | 419 | 403 |
| その他 | 222 | 225 |
| 固定負債合計 | 6,438 | 6,004 |
| 負債合計 | 19,128 | 19,632 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 3,946 | 3,946 |
| 利益剰余金 | △2,644 | △2,123 |
| 自己株式 | △1,170 | △1,170 |
| 株主資本合計 | 232 | 754 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | △1 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 96 | 158 |
| その他の包括利益累計額合計 | 97 | 158 |
| 非支配株主持分 | 142 | 161 |
| 純資産合計 | 472 | 1,074 |
| 負債純資産合計 | 19,600 | 20,706 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
