小売業
<9978> 文教堂グループホールディングス 財務情報
2021年10月15日発表
2021年08月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
当期純利益
|
365
|
288
|
|
包括利益
|
365
|
288
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
365
|
288
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
売上高
|
18,782
|
21,304
|
|
売上原価
|
13,785
|
15,622
|
|
売上総利益
|
4,997
|
5,682
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
賃借料
|
1,539
|
1,700
|
|
給料及び手当
|
693
|
868
|
|
雑給
|
901
|
1,012
|
|
退職給付費用
|
38
|
47
|
|
賞与引当金繰入額
|
75
|
30
|
|
その他
|
1,383
|
1,608
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
4,631
|
5,268
|
|
営業利益
|
365
|
414
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
9
|
|
受取配当金
|
0
|
1
|
|
受取手数料
|
1
|
5
|
|
受取家賃
|
66
|
71
|
|
補助金等収入
|
11
|
13
|
|
その他
|
25
|
19
|
|
営業外収益合計
|
105
|
121
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
53
|
74
|
|
株式交付費償却
|
12
|
12
|
|
貸倒損失
|
0
|
9
|
|
控除対象外消費税等
|
0
|
45
|
|
その他
|
23
|
34
|
|
営業外費用合計
|
89
|
177
|
|
経常利益
|
382
|
358
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
22
|
|
受取補償金
|
0
|
31
|
|
貸倒引当金戻入益
|
95
|
0
|
|
事業構造改革引当金戻入益
|
17
|
0
|
|
特別利益合計
|
112
|
53
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
4
|
8
|
|
固定資産売却損
|
4
|
0
|
|
減損損失
|
7
|
24
|
|
賃貸借契約解約損
|
4
|
0
|
|
施設利用権評価損
|
0
|
4
|
|
事業構造改革費用
|
92
|
69
|
|
特別損失合計
|
113
|
107
|
|
税金等調整前当期純利益
|
380
|
304
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
14
|
15
|
|
法人税等合計
|
14
|
15
|
|
当期純利益
|
365
|
288
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
365
|
288
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
380
|
304
|
|
有形固定資産償却費
|
75
|
88
|
|
無形固定資産償却費
|
4
|
3
|
|
減損損失
|
7
|
24
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△30
|
△18
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
13
|
30
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△46
|
△39
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△11
|
|
支払利息
|
53
|
74
|
|
株式交付費償却
|
12
|
12
|
|
社債発行費償却
|
0
|
4
|
|
有形固定資産除却損
|
4
|
8
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
4
|
△22
|
|
施設利用権評価損
|
0
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
389
|
301
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
78
|
1,164
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△50
|
△1,267
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△83
|
107
|
|
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）
|
42
|
△78
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△281
|
81
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△40
|
△21
|
|
その他
|
△123
|
115
|
|
小計
|
418
|
873
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
10
|
|
利息の支払額
|
△54
|
△75
|
|
法人税等の支払額
|
△17
|
△12
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
349
|
797
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
179
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△102
|
△73
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
112
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△7
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△7
|
△85
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
0
|
30
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△10
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△9
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
91
|
173
|
|
その他
|
6
|
5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△31
|
336
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△142
|
△1,170
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,494
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△212
|
△759
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△50
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
463
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△354
|
△30
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△35
|
1,105
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,587
|
482
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,552
|
1,587
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,552
|
1,587
|
|
受取手形及び売掛金
|
560
|
950
|
|
商品
|
5,900
|
5,930
|
|
貯蔵品
|
4
|
5
|
|
１年内回収予定の長期貸付金
|
0
|
30
|
|
その他
|
271
|
160
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△243
|
|
流動資産合計
|
8,289
|
8,420
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
672
|
713
|
|
減価償却累計額
|
△450
|
△489
|
|
建物及び構築物（純額）
|
222
|
224
|
|
機械装置及び運搬具
|
6
|
7
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
△8
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
土地
|
569
|
569
|
|
リース資産
|
220
|
243
|
|
減価償却累計額
|
△221
|
△243
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
0
|
|
その他
|
471
|
426
|
|
減価償却累計額
|
△333
|
△308
|
|
その他（純額）
|
138
|
119
|
|
有形固定資産合計
|
931
|
915
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
14
|
19
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
1
|
0
|
|
電話加入権
|
32
|
32
|
|
無形固定資産合計
|
48
|
51
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
92
|
92
|
|
長期貸付金
|
0
|
349
|
|
長期未収入金
|
0
|
45
|
|
差入保証金
|
1,413
|
1,502
|
|
その他
|
11
|
9
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△456
|
|
投資その他の資産合計
|
1,517
|
1,544
|
|
固定資産合計
|
2,498
|
2,511
|
|
繰延資産
|
|
|
|
株式交付費
|
12
|
24
|
|
繰延資産合計
|
12
|
24
|
|
資産合計
|
10,799
|
10,956
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3,397
|
3,446
|
|
短期借入金
|
2,744
|
3,053
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
263
|
237
|
|
リース債務
|
0
|
0
|
|
未払法人税等
|
15
|
16
|
|
賞与引当金
|
43
|
30
|
|
事業構造改革引当金
|
134
|
91
|
|
その他
|
297
|
422
|
|
流動負債合計
|
6,895
|
7,299
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,312
|
2,381
|
|
退職給付に係る負債
|
368
|
413
|
|
その他
|
125
|
129
|
|
固定負債合計
|
2,806
|
2,924
|
|
負債合計
|
9,701
|
10,224
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
50
|
50
|
|
資本剰余金
|
87
|
87
|
|
利益剰余金
|
978
|
612
|
|
自己株式
|
△19
|
△19
|
|
株主資本合計
|
1,098
|
732
|
|
純資産合計
|
1,098
|
732
|
|
負債純資産合計
|
10,799
|
10,956
|
