小売業
<9978> 文教堂グループホールディングス 財務情報
2022年10月14日発表
2022年08月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
当期純利益
|
73
|
365
|
|
包括利益
|
73
|
365
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
73
|
365
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
売上高
|
16,486
|
18,782
|
|
売上原価
|
11,943
|
13,785
|
|
売上総利益
|
4,542
|
4,997
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
賃借料
|
1,473
|
1,539
|
|
給料及び手当
|
603
|
693
|
|
雑給
|
886
|
901
|
|
退職給付費用
|
37
|
38
|
|
賞与引当金繰入額
|
95
|
75
|
|
その他
|
1,393
|
1,383
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
4,490
|
4,631
|
|
営業利益
|
52
|
365
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
1
|
1
|
|
受取家賃
|
67
|
66
|
|
補助金等収入
|
10
|
11
|
|
その他
|
15
|
25
|
|
営業外収益合計
|
94
|
105
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
49
|
53
|
|
株式交付費償却
|
12
|
12
|
|
その他
|
9
|
23
|
|
営業外費用合計
|
71
|
89
|
|
経常利益
|
75
|
382
|
|
特別利益
|
|
|
|
貸倒引当金戻入益
|
0
|
95
|
|
事業構造改革引当金戻入益
|
57
|
17
|
|
特別利益合計
|
57
|
112
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
4
|
|
固定資産売却損
|
0
|
4
|
|
減損損失
|
18
|
7
|
|
賃貸借契約解約損
|
0
|
4
|
|
事業構造改革費用
|
24
|
92
|
|
特別損失合計
|
45
|
113
|
|
税金等調整前当期純利益
|
87
|
380
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
14
|
14
|
|
法人税等合計
|
14
|
14
|
|
当期純利益
|
73
|
365
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
73
|
365
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
87
|
380
|
|
有形固定資産償却費
|
78
|
75
|
|
無形固定資産償却費
|
6
|
4
|
|
減損損失
|
18
|
7
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△30
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
13
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
8
|
△46
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
49
|
53
|
|
株式交付費償却
|
12
|
12
|
|
有形固定資産除却損
|
2
|
4
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△34
|
389
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
151
|
78
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△172
|
△50
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△28
|
△83
|
|
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）
|
△37
|
42
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
26
|
△281
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△23
|
△40
|
|
その他
|
135
|
△123
|
|
小計
|
293
|
418
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△41
|
△54
|
|
法人税等の支払額
|
△16
|
△17
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
238
|
349
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△211
|
△102
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△11
|
△5
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△21
|
△7
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
23
|
0
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△16
|
△10
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△48
|
△9
|
|
差入保証金の回収による収入
|
102
|
91
|
|
その他
|
0
|
6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△179
|
△31
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△176
|
△142
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△308
|
△212
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△483
|
△354
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△423
|
△35
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,552
|
1,587
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,129
|
1,552
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,129
|
1,552
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
560
|
|
売掛金
|
594
|
0
|
|
商品
|
5,749
|
5,900
|
|
貯蔵品
|
4
|
4
|
|
１年内回収予定の長期貸付金
|
0
|
0
|
|
その他
|
113
|
271
|
|
流動資産合計
|
7,590
|
8,289
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
739
|
672
|
|
減価償却累計額
|
△455
|
△450
|
|
建物及び構築物（純額）
|
285
|
222
|
|
機械装置及び運搬具
|
6
|
6
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
△7
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
土地
|
569
|
569
|
|
リース資産
|
213
|
220
|
|
減価償却累計額
|
△214
|
△221
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
0
|
|
建設仮勘定
|
22
|
0
|
|
その他
|
477
|
471
|
|
減価償却累計額
|
△327
|
△333
|
|
その他（純額）
|
150
|
138
|
|
有形固定資産合計
|
1,027
|
931
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
19
|
14
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
1
|
|
電話加入権
|
32
|
32
|
|
無形固定資産合計
|
52
|
48
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
69
|
92
|
|
差入保証金
|
1,363
|
1,413
|
|
その他
|
23
|
11
|
|
投資その他の資産合計
|
1,456
|
1,517
|
|
固定資産合計
|
2,536
|
2,498
|
|
繰延資産
|
|
|
|
株式交付費
|
0
|
12
|
|
繰延資産合計
|
0
|
12
|
|
資産合計
|
10,127
|
10,799
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3,225
|
3,397
|
|
短期借入金
|
2,569
|
2,744
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
239
|
263
|
|
未払法人税等
|
14
|
15
|
|
賞与引当金
|
52
|
43
|
|
事業構造改革引当金
|
98
|
134
|
|
その他
|
230
|
297
|
|
流動負債合計
|
6,429
|
6,895
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,028
|
2,312
|
|
退職給付に係る負債
|
376
|
368
|
|
その他
|
120
|
125
|
|
固定負債合計
|
2,525
|
2,806
|
|
負債合計
|
8,955
|
9,701
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
50
|
50
|
|
資本剰余金
|
87
|
87
|
|
利益剰余金
|
1,051
|
978
|
|
自己株式
|
△19
|
△19
|
|
株主資本合計
|
1,171
|
1,098
|
|
純資産合計
|
1,171
|
1,098
|
|
負債純資産合計
|
10,127
|
10,799
|
