小売業
<9978> 文教堂グループホールディングス 財務情報
2023年10月13日発表
2023年08月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 FY)
|
|
当期純利益
|
96
|
73
|
|
包括利益
|
96
|
73
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
96
|
73
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
110
|
87
|
|
有形固定資産償却費
|
72
|
78
|
|
無形固定資産償却費
|
7
|
6
|
|
減損損失
|
1
|
18
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
8
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△22
|
8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
45
|
49
|
|
株式交付費償却
|
0
|
12
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
施設利用権売却損益（△は益）
|
△2
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△31
|
△34
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△41
|
151
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
30
|
△172
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
10
|
△28
|
|
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）
|
△26
|
△37
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△63
|
26
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△15
|
△23
|
|
その他
|
33
|
135
|
|
小計
|
114
|
293
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△46
|
△41
|
|
法人税等の支払額
|
△15
|
△16
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
54
|
238
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△34
|
△211
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△17
|
△11
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△22
|
△21
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
23
|
|
施設利用権の売却による収入
|
2
|
0
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△2
|
△16
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
△48
|
|
差入保証金の回収による収入
|
49
|
102
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△23
|
△179
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△138
|
△176
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△154
|
△308
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△292
|
△483
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△259
|
△423
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,129
|
1,552
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
871
|
1,129
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 FY)
|
|
売上高
|
15,470
|
16,486
|
|
売上原価
|
11,080
|
11,943
|
|
売上総利益
|
4,390
|
4,542
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
賃借料
|
1,387
|
1,473
|
|
給料及び手当
|
545
|
603
|
|
雑給
|
852
|
886
|
|
退職給付費用
|
35
|
37
|
|
賞与引当金繰入額
|
104
|
95
|
|
その他
|
1,392
|
1,393
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
4,317
|
4,490
|
|
営業利益
|
73
|
52
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
1
|
|
受取家賃
|
67
|
67
|
|
補助金等収入
|
0
|
10
|
|
その他
|
7
|
15
|
|
営業外収益合計
|
76
|
94
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
45
|
49
|
|
株式交付費償却
|
0
|
12
|
|
その他
|
6
|
9
|
|
営業外費用合計
|
52
|
71
|
|
経常利益
|
97
|
75
|
|
特別利益
|
|
|
|
施設利用権売却益
|
1
|
0
|
|
事業構造改革引当金戻入益
|
13
|
57
|
|
特別利益合計
|
14
|
57
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
減損損失
|
1
|
18
|
|
事業構造改革費用
|
0
|
24
|
|
特別損失合計
|
1
|
45
|
|
税金等調整前当期純利益
|
110
|
87
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
14
|
14
|
|
法人税等合計
|
14
|
14
|
|
当期純利益
|
96
|
73
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
96
|
73
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
871
|
1,129
|
|
売掛金
|
625
|
594
|
|
商品
|
5,789
|
5,749
|
|
貯蔵品
|
4
|
4
|
|
その他
|
167
|
113
|
|
流動資産合計
|
7,457
|
7,590
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
741
|
739
|
|
減価償却累計額
|
△447
|
△455
|
|
建物及び構築物（純額）
|
295
|
285
|
|
機械装置及び運搬具
|
6
|
6
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
△7
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
土地
|
569
|
569
|
|
リース資産
|
174
|
213
|
|
減価償却累計額
|
△175
|
△214
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
0
|
|
建設仮勘定
|
0
|
22
|
|
その他
|
487
|
477
|
|
減価償却累計額
|
△360
|
△327
|
|
その他（純額）
|
127
|
150
|
|
有形固定資産合計
|
992
|
1,027
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
29
|
19
|
|
電話加入権
|
32
|
32
|
|
無形固定資産合計
|
61
|
52
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
69
|
69
|
|
差入保証金
|
1,315
|
1,363
|
|
その他
|
18
|
23
|
|
投資その他の資産合計
|
1,403
|
1,456
|
|
固定資産合計
|
2,457
|
2,536
|
|
資産合計
|
9,915
|
10,127
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3,255
|
3,225
|
|
短期借入金
|
2,431
|
2,569
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
599
|
239
|
|
未払法人税等
|
14
|
14
|
|
賞与引当金
|
52
|
52
|
|
事業構造改革引当金
|
72
|
98
|
|
その他
|
231
|
230
|
|
流動負債合計
|
6,657
|
6,429
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,515
|
2,028
|
|
退職給付に係る負債
|
355
|
376
|
|
その他
|
119
|
120
|
|
固定負債合計
|
1,990
|
2,525
|
|
負債合計
|
8,647
|
8,955
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
50
|
50
|
|
資本剰余金
|
87
|
87
|
|
利益剰余金
|
1,148
|
1,051
|
|
自己株式
|
△19
|
△19
|
|
株主資本合計
|
1,268
|
1,171
|
|
純資産合計
|
1,268
|
1,171
|
|
負債純資産合計
|
9,915
|
10,127
|
