小売業
<9978> 文教堂グループホールディングス 財務情報
2024年10月15日発表
2024年08月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 FY)
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当期純利益
|
42
|
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包括利益
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42
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
|
42
|
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非支配株主に係る包括利益
|
0
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
56
|
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有形固定資産償却費
|
65
|
|
無形固定資産償却費
|
10
|
|
減損損失
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△17
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
46
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
|
施設利用権売却損益（△は益）
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△52
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
457
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
224
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
61
|
|
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△11
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
その他
|
17
|
|
小計
|
856
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△47
|
|
法人税等の支払額
|
△15
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
797
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△16
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△7
|
|
施設利用権の売却による収入
|
1
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△1
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△2
|
|
差入保証金の回収による収入
|
55
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
30
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△83
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△92
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△174
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
654
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
871
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,525
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
売上高
|
14,925
|
|
売上原価
|
10,747
|
|
売上総利益
|
4,178
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
賃借料
|
1,338
|
|
給料及び手当
|
509
|
|
雑給
|
863
|
|
退職給付費用
|
32
|
|
賞与引当金繰入額
|
101
|
|
その他
|
1,301
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
4,146
|
|
営業利益
|
31
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
|
受取家賃
|
67
|
|
その他
|
10
|
|
営業外収益合計
|
79
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
46
|
|
その他
|
7
|
|
営業外費用合計
|
53
|
|
経常利益
|
57
|
|
特別利益
|
|
|
施設利用権売却益
|
1
|
|
事業構造改革引当金戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
2
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
|
事業構造改革費用
|
3
|
|
特別損失合計
|
3
|
|
税金等調整前当期純利益
|
56
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
13
|
|
法人税等合計
|
13
|
|
当期純利益
|
42
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
42
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,525
|
|
売掛金
|
676
|
|
商品
|
5,333
|
|
貯蔵品
|
3
|
|
その他
|
177
|
|
流動資産合計
|
7,716
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
752
|
|
減価償却累計額
|
△471
|
|
建物及び構築物（純額）
|
282
|
|
機械装置及び運搬具
|
7
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
|
土地
|
569
|
|
リース資産
|
147
|
|
減価償却累計額
|
△148
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
|
その他
|
488
|
|
減価償却累計額
|
△399
|
|
その他（純額）
|
90
|
|
有形固定資産合計
|
942
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
21
|
|
電話加入権
|
32
|
|
無形固定資産合計
|
54
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
69
|
|
差入保証金
|
1,253
|
|
その他
|
13
|
|
投資その他の資産合計
|
1,336
|
|
固定資産合計
|
2,333
|
|
資産合計
|
10,049
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3,479
|
|
短期借入金
|
2,349
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
564
|
|
未払法人税等
|
13
|
|
賞与引当金
|
50
|
|
事業構造改革引当金
|
71
|
|
その他
|
293
|
|
流動負債合計
|
6,823
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,458
|
|
退職給付に係る負債
|
338
|
|
その他
|
118
|
|
固定負債合計
|
1,915
|
|
負債合計
|
8,739
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
50
|
|
資本剰余金
|
87
|
|
利益剰余金
|
1,191
|
|
自己株式
|
△19
|
|
株主資本合計
|
1,310
|
|
純資産合計
|
1,310
|
|
負債純資産合計
|
10,049
|
