小売業
<3141> ウエルシアホールディングス 財務情報
2023年10月10日発表
2024年02月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
16,310
|
17,188
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
52
|
70
|
|
為替換算調整勘定
|
94
|
165
|
|
退職給付に係る調整額
|
0
|
27
|
|
その他の包括利益合計
|
146
|
263
|
|
四半期包括利益
|
16,456
|
17,452
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
16,333
|
17,274
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
122
|
177
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
611,017
|
562,752
|
|
売上原価
|
425,224
|
392,127
|
|
売上総利益
|
185,792
|
170,624
|
|
販売費及び一般管理費
|
161,057
|
146,636
|
|
営業利益
|
24,735
|
23,988
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
12
|
10
|
|
不動産賃貸料
|
762
|
705
|
|
協賛金収入
|
441
|
369
|
|
補助金収入
|
20
|
1,900
|
|
その他
|
1,540
|
1,456
|
|
営業外収益合計
|
2,776
|
4,442
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
358
|
285
|
|
持分法による投資損失
|
125
|
8
|
|
不動産賃貸原価
|
198
|
111
|
|
その他
|
33
|
50
|
|
営業外費用合計
|
714
|
456
|
|
経常利益
|
26,797
|
27,974
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
10
|
5
|
|
受取補償金
|
151
|
0
|
|
特別利益合計
|
162
|
5
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
64
|
31
|
|
減損損失
|
404
|
357
|
|
その他
|
66
|
86
|
|
特別損失合計
|
534
|
475
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
26,424
|
27,504
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
8,810
|
9,512
|
|
法人税等調整額
|
1,304
|
803
|
|
法人税等合計
|
10,114
|
10,315
|
|
四半期純利益
|
16,310
|
17,188
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
76
|
100
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
16,233
|
17,088
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
26,424
|
27,504
|
|
減価償却費
|
10,195
|
9,619
|
|
減損損失
|
404
|
357
|
|
のれん償却額
|
1,834
|
1,506
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△31
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2,131
|
△2,132
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△51
|
△19
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
346
|
525
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
55
|
△3
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△447
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△12
|
△10
|
|
支払利息
|
358
|
285
|
|
建設協力金と相殺した賃借料
|
667
|
633
|
|
固定資産売却益
|
△10
|
△5
|
|
固定資産除却損
|
64
|
31
|
|
固定資産受贈益
|
△109
|
△53
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△10,175
|
△3,373
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△4,756
|
△3,004
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
10,501
|
13,135
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△26
|
439
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
811
|
387
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
772
|
111
|
|
その他
|
1,385
|
△1,027
|
|
小計
|
36,517
|
44,460
|
|
利息及び配当金の受取額
|
12
|
10
|
|
利息の支払額
|
△341
|
△265
|
|
法人税等の支払額
|
△11,678
|
△10,902
|
|
法人税等の還付額
|
1,670
|
1,704
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
26,179
|
35,007
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△414
|
△300
|
|
定期預金の払戻による収入
|
468
|
464
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6,660
|
△10,699
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
11
|
115
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△867
|
△476
|
|
関係会社預け金の預入による支出
|
△5,000
|
0
|
|
関係会社預け金の払戻による収入
|
5,000
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△11,021
|
|
敷金の差入による支出
|
△2,220
|
△2,608
|
|
敷金の回収による収入
|
327
|
148
|
|
その他
|
△180
|
951
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,536
|
△23,425
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△639
|
△899
|
|
長期借入れによる収入
|
9,743
|
20,960
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5,399
|
△5,019
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△25
|
|
配当金の支払額
|
△3,349
|
△3,144
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△5,489
|
△4,752
|
|
自己株式の取得による支出
|
△9,699
|
△1
|
|
自己株式の売却による収入
|
725
|
1,609
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
293
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△13,815
|
8,728
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
55
|
92
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,882
|
20,402
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
43,240
|
22,837
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
35,190
|
43,240
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 FY)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
35,683
|
32,854
|
|
売掛金
|
64,467
|
54,276
|
|
商品
|
133,404
|
128,835
|
|
その他
|
26,164
|
26,740
|
|
貸倒引当金
|
△29
|
△10
|
|
流動資産合計
|
259,690
|
242,697
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
109,091
|
107,093
|
|
土地
|
20,451
|
20,451
|
|
リース資産（純額）
|
49,789
|
51,163
|
|
その他（純額）
|
7,802
|
7,132
|
|
有形固定資産合計
|
187,135
|
185,840
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
34,647
|
36,482
|
|
その他
|
4,355
|
3,765
|
|
無形固定資産合計
|
39,002
|
40,248
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
48,539
|
47,844
|
|
その他
|
19,423
|
20,862
|
|
貸倒引当金
|
△80
|
△130
|
|
投資その他の資産合計
|
67,882
|
68,576
|
|
固定資産合計
|
294,021
|
294,665
|
|
資産合計
|
553,711
|
537,362
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
163,709
|
153,182
|
|
短期借入金
|
12,897
|
12,137
|
|
リース債務
|
10,360
|
10,288
|
|
未払金
|
12,785
|
11,941
|
|
未払法人税等
|
8,772
|
10,796
|
|
賞与引当金
|
3,230
|
5,361
|
|
役員賞与引当金
|
43
|
94
|
|
契約負債
|
117
|
143
|
|
その他
|
15,015
|
12,686
|
|
流動負債合計
|
226,932
|
216,633
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
32,593
|
29,649
|
|
リース債務
|
32,361
|
33,997
|
|
資産除去債務
|
12,903
|
12,665
|
|
退職給付に係る負債
|
7,871
|
7,524
|
|
役員株式給付引当金
|
837
|
781
|
|
その他
|
3,405
|
3,724
|
|
固定負債合計
|
89,973
|
88,344
|
|
負債合計
|
316,906
|
304,977
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
7,748
|
7,747
|
|
資本剰余金
|
51,682
|
51,681
|
|
利益剰余金
|
179,445
|
166,566
|
|
自己株式
|
△10,058
|
△1,084
|
|
株主資本合計
|
228,817
|
224,909
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
426
|
373
|
|
為替換算調整勘定
|
187
|
139
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
326
|
327
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
939
|
840
|
|
新株予約権
|
158
|
161
|
|
非支配株主持分
|
6,888
|
6,472
|
|
純資産合計
|
236,805
|
232,384
|
|
負債純資産合計
|
553,711
|
537,362
|
