情報・通信業 <3674> オークファン 財務情報
2021年05月14日発表 2021年09月期 財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 Q2) | 今期 (2021年09月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 711 | 59 |
| 減価償却費 | 125 | 115 |
| のれん償却額 | 59 | 57 |
| 減損損失 | 107 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | △26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △35 | 0 |
| 賃貸借契約解約損 | 0 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 819 | 256 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 452 | △233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △251 | △171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △265 | △102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64 | △74 |
| その他 | △176 | △48 |
| 小計 | 1,690 | △146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △6 | △4 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | 0 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △380 | △91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305 | △255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △168 | △145 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 13 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △21 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △20 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | 0 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198 | △135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 0 | 1,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | △101 | △800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △168 | △232 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △63 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △44 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △2 |
| その他 | 0 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △313 | 101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795 | △288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,067 | 1,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,500 | 1,067 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 Q2) | 今期 (2021年09月期 Q2) | |
| 売上高 | 4,647 | 2,983 |
| 売上原価 | 2,482 | 1,779 |
| 売上総利益 | 2,165 | 1,203 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,374 | 1,122 |
| 営業利益 | 791 | 81 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 3 |
| 営業外収益合計 | 5 | 4 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 控除対象外消費税等 | 7 | 0 |
| その他 | 0 | 7 |
| 営業外費用合計 | 12 | 11 |
| 経常利益 | 784 | 74 |
| 特別利益 | ||
| 子会社株式売却益 | 34 | 0 |
| 特別利益合計 | 34 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 107 | 0 |
| 賃貸借契約解約損 | 0 | 14 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 107 | 14 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 711 | 59 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 294 | 2 |
| 法人税等調整額 | △86 | 48 |
| 法人税等合計 | 208 | 51 |
| 四半期純利益 | 502 | 8 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 502 | 6 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 1 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,127 | 2,254 |
| その他の包括利益合計 | △2,127 | 2,254 |
| 四半期包括利益 | △1,624 | 2,262 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △1,624 | 2,260 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 1 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,500 | 2,704 |
| 受取手形及び売掛金 | 717 | 1,529 |
| 営業投資有価証券 | 3,745 | 7,292 |
| 商品 | 509 | 261 |
| 仕掛品 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 150 | 203 |
| その他 | 492 | 210 |
| 貸倒引当金 | △98 | △34 |
| 流動資産合計 | 9,018 | 12,169 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 46 | 50 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 23 | 27 |
| その他（純額） | 5 | 6 |
| 有形固定資産合計 | 75 | 84 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 258 | 276 |
| ソフトウエア | 404 | 465 |
| ソフトウエア仮勘定 | 47 | 19 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 711 | 762 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 39 | 44 |
| 繰延税金資産 | 144 | 163 |
| その他 | 154 | 158 |
| 投資その他の資産合計 | 337 | 365 |
| 固定資産合計 | 1,124 | 1,213 |
| 資産合計 | 10,143 | 13,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 141 | 404 |
| 短期借入金 | 1,033 | 1,133 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 319 | 337 |
| 未払法人税等 | 269 | 396 |
| 未払金 | 485 | 405 |
| ポイント引当金 | 7 | 1 |
| その他 | 252 | 199 |
| 流動負債合計 | 2,509 | 2,877 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 538 | 698 |
| 繰延税金負債 | 641 | 1,685 |
| その他 | 5 | 5 |
| 固定負債合計 | 1,185 | 2,389 |
| 負債合計 | 3,694 | 5,267 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 884 | 884 |
| 資本剰余金 | 818 | 854 |
| 利益剰余金 | 2,658 | 2,156 |
| 自己株式 | △204 | △204 |
| 株主資本合計 | 4,157 | 3,692 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,284 | 4,410 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,284 | 4,410 |
| 新株予約権 | 6 | 6 |
| 非支配株主持分 | 0 | 6 |
| 純資産合計 | 6,448 | 8,115 |
| 負債純資産合計 | 10,143 | 13,382 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
